| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 757 068.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 496 498.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 253.00 | |
AN Terrains | | | 431 644.00 | |
AP Constructions | | | 3 150 246.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 407 979.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 195 010.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 1 476.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 162 235.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 113 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 046 147.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 949 861.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 103 025.00 | |
BT Marchandises | | | 17 348 913.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 93 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 15 607 515.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 487 374.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 034 884.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 462 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 46 747 052.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 57 670 267.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 85 573.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 409.00 | 199 057.00 | | 201 409.00 |
DG Autres réserves | 1 719 737.00 | 1 795 047.00 | | 1 719 737.00 |
DL TOTAL (I) | 24 645 072.00 | 23 596 511.00 | | 24 645 072.00 |
DP Provisions pour risques | 17 139.00 | 84 592.00 | | 17 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 219 803.00 | 1 217 133.00 | | 1 219 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 829 954.00 | 1 845 121.00 | | 1 829 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922 896.00 | 2 939 577.00 | | 2 922 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 820 769.00 | 10 866 054.00 | | 11 820 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 582 440.00 | 3 488 833.00 | | 3 582 440.00 |
EA Autres dettes | 1 196 092.00 | 758 211.00 | | 1 196 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 544 692.00 | 18 063 486.00 | | 19 544 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 670 267.00 | 54 904 308.00 | | 57 670 267.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 125 981.00 | 1 144 443.00 | | 1 125 981.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 2 042.00 | -1 838.00 | | 2 042.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 234 310.00 | 214 515.00 | | 234 310.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 616 471.00 | 6 365 110.00 | | 6 616 471.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 149 250.00 | 99 634.00 | | 149 250.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 443 762.00 | 443 762.00 | | 443 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 786 307.00 | 19 102 428.00 | 84 888 735.00 | 65 786 307.00 |
FD Production vendue biens | 818 669.00 | 25 878.00 | 844 547.00 | 818 669.00 |
FG Production vendue services | 743 255.00 | 100 844.00 | 844 099.00 | 743 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 348 231.00 | 19 229 150.00 | 86 577 381.00 | 67 348 231.00 |
FM Production stockée | | | -15 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 043 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 371 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 598 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 558 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 951 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 725 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 810 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 698 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 084.00 | |
GE Autres charges | | | 90 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 729 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 313 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 233 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 215 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 711 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 712.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 507.00 | 337 629.00 | | 31 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 917.00 | 11 858.00 | | 8 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 424.00 | 349 487.00 | | 40 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 757.00 | 34 558.00 | | 179 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 798.00 | 783.00 | | 8 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 555.00 | 35 341.00 | | 188 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 131.00 | 314 146.00 | | -148 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 764.00 | 753 817.00 | | 405 764.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -14 474.00 | 43 148.00 | | -14 474.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 563 833.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 360 291.00 | 1 922 791.00 | | 1 360 291.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 360 291.00 | 1 358 958.00 | | 1 360 291.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 234 310.00 | 214 515.00 | | 234 310.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 125 981.00 | 1 144 443.00 | | 1 125 981.00 |