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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 144 314.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 574.00 | 9 241.00 | 333.00 | 9 574.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 432.00 | | 282 432.00 | 282 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 114 400.00 | 12 791.00 | 18 101 610.00 | 18 114 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 30 733 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 320 389.00 | | 320 389.00 | 320 389.00 |
BZ Autres créances | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CF Disponibilités | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 785.00 | | 341 785.00 | 341 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 456 185.00 | 12 791.00 | 18 443 395.00 | 18 456 185.00 |
CU Autres participations | 17 616 444.00 | | 17 616 444.00 | 17 616 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 778.00 | | | 258 778.00 |
DG Autres réserves | 1 395 387.00 | | | 1 395 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 343.00 | | | 718 343.00 |
DL TOTAL (I) | 16 792 194.00 | | | 16 792 194.00 |
DP Provisions pour risques | 2 161 674.00 | 1 931 439.00 | | 2 161 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 161 674.00 | 1 931 439.00 | | 2 161 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 778.00 | | | 1 491 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 127.00 | | | 125 127.00 |
EA Autres dettes | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 201.00 | | | 1 651 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 443 395.00 | | | 18 443 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 124.00 | | | 1 592 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 796 576.00 | 18 517 842.00 | | 22 796 576.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 13 873 226.00 | 12 324 793.00 | | 13 873 226.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 873 226.00 | 12 324 793.00 | | 13 873 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 110 219 458.00 | |
FG Production vendue services | 1 366 447.00 | 61 399.00 | 1 427 846.00 | 1 366 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 447.00 | 61 399.00 | 1 427 846.00 | 1 366 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 677 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 895 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 193.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 490 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 815.00 | 128 727.00 | | 42 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 815.00 | 128 727.00 | | 42 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 296.00 | | | -1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 339.00 | | | 216 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 335 492.00 | | | 2 335 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 148.00 | | | 1 617 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 343.00 | | | 718 343.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 900 581.00 | 6 679 973.00 | | 5 900 581.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 552 394.00 | 1 816 735.00 | | 1 552 394.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 348 187.00 | 4 863 238.00 | | 4 348 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 938 539.00 | | 177 462.00 | 17 938 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 18 101 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 18 114 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925 415.00 | | 177 462.00 | 17 925 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 930.00 | 861.00 | | 11 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 380.00 | 861.00 | | 8 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 191.00 | 100 114.00 | 59 077.00 | 159 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 435.00 | 15 435.00 | | 15 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 432.00 | | 282 432.00 | 282 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
UX Autres créances clients | 320 389.00 | 320 389.00 | | 320 389.00 |
VB T. V. A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 332 587.00 | 1 332 587.00 | | 1 332 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 716.00 | 327 883.00 | 484 832.00 | 812 716.00 |
VW T.V.A. | 48 627.00 | 48 627.00 | | 48 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 201.00 | 1 592 124.00 | 59 077.00 | 1 651 201.00 |