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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 967.00 | | 253 967.00 | 253 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 173 543.00 | 3 131.00 | 17 170 411.00 | 17 173 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 907.00 | | 88 907.00 | 88 907.00 |
BZ Autres créances | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CF Disponibilités | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 095.00 | | 336 095.00 | 336 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 509 639.00 | 3 131.00 | 17 506 507.00 | 17 509 639.00 |
CU Autres participations | 16 916 444.00 | | 16 916 444.00 | 16 916 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 201 408.00 | 199 056.00 | | 201 408.00 |
DG Autres réserves | 1 805 376.00 | 1 880 686.00 | | 1 805 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 750.00 | 47 042.00 | | 575 750.00 |
DL TOTAL (I) | 17 002 221.00 | 16 546 471.00 | | 17 002 221.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 591.00 | 147 302.00 | | 39 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 791.00 | 476 780.00 | | 180 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 418.00 | 22 525.00 | | 20 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 412.00 | 169 144.00 | | 192 412.00 |
EA Autres dettes | 71 072.00 | 4 043.00 | | 71 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 285.00 | 819 797.00 | | 504 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 506 507.00 | 17 378 268.00 | | 17 506 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 718.00 | 19 703.00 | 922 421.00 | 902 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 718.00 | 19 703.00 | 922 421.00 | 902 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 234.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 767 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | 3 021.00 | | 3 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 707.00 | 3 021.00 | | 3 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 707.00 | -3 021.00 | | -3 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 290.00 | 195 773.00 | | 230 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 710 887.00 | 1 271 971.00 | | 1 710 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 136.00 | 1 224 929.00 | | 1 135 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 750.00 | 47 042.00 | | 575 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 109 045.00 | | 64 499.00 | 17 109 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 170 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 173 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 105 913.00 | | 64 499.00 | 17 105 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 764.00 | 96 764.00 | | 96 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 073.00 | 71 073.00 | | 71 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 967.00 | | | 253 967.00 |
UX Autres créances clients | 88 907.00 | | | 88 907.00 |
VB T. V. A. | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VI Groupe et associés | 180 722.00 | 180 722.00 | | 180 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 712.00 | | | 107 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 342.00 | 118 374.00 | 253 967.00 | 372 342.00 |
VW T.V.A. | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 286.00 | 504 286.00 | | 504 286.00 |