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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 757 068.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 3 270.00 | 279.00 | 3 549.00 |
AH Fonds commercial | | | 413 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 70 184.00 | |
AN Terrains | | | 421 119.00 | |
AP Constructions | | | 2 830 003.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 387 130.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 688.00 | 5 008.00 | 5 696.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 14 361.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 136 582.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 014 836.00 | 3 958.00 | 17 010 877.00 | 17 014 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 121 181.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 91 537.00 | |
BT Marchandises | | | 17 410 856.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 123 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 149 934.00 | | 149 934.00 | 149 934.00 |
BZ Autres créances | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 298 796.00 | |
CF Disponibilités | 141 483.00 | | 141 483.00 | 141 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 312 950.00 | | 312 950.00 | 312 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 327 786.00 | 3 958.00 | 17 323 828.00 | 17 327 786.00 |
CU Autres participations | 16 916 444.00 | | 16 916 444.00 | 16 916 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 196.00 | 201 408.00 | | 230 196.00 |
DG Autres réserves | 1 332 339.00 | 1 805 376.00 | | 1 332 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 672.00 | 575 750.00 | | 82 672.00 |
DL TOTAL (I) | 16 064 894.00 | 17 002 221.00 | | 16 064 894.00 |
DP Provisions pour risques | 167 171.00 | 17 139.00 | | 167 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 335 014.00 | 1 219 803.00 | | 1 335 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 142 562.00 | 1 829 954.00 | | 2 142 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 39 591.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 458.00 | 180 791.00 | | 1 045 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 682.00 | 22 495.00 | | 32 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 747.00 | 20 418.00 | | 21 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 884.00 | 192 412.00 | | 132 884.00 |
EA Autres dettes | 55 843.00 | 71 072.00 | | 55 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 933.00 | 504 285.00 | | 1 258 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 323 828.00 | 17 506 507.00 | | 17 323 828.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -1 834.00 | 4 995.00 | | -1 834.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 878 350.00 | 6 616 471.00 | | 6 878 350.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 196 615.00 | 149 250.00 | | 196 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 745 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 163 341.00 | |
FG Production vendue services | 1 027 965.00 | 46 042.00 | 1 074 007.00 | 1 027 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 965.00 | 46 042.00 | 1 074 007.00 | 1 027 965.00 |
FM Production stockée | | | -11 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 587.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 446 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 800.00 | |
GE Autres charges | | | 264 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 180.00 | 31 507.00 | | 247 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 8 917.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 780.00 | 40 424.00 | | 247 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 707.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 641.00 | 8 798.00 | | 26 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 061.00 | 230 290.00 | | 199 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 963.00 | 1 710 887.00 | | 1 332 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 291.00 | 1 135 136.00 | | 1 250 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 672.00 | 575 750.00 | | 82 672.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -41 174.00 | -14 474.00 | | -41 174.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 627 226.00 | 1 360 291.00 | | 1 627 226.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 351 716.00 | 1 125 981.00 | | 1 351 716.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 275 510.00 | 234 310.00 | | 275 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 173 544.00 | | 6 115.00 | 17 173 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 822.00 | 17 005 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 822.00 | 17 014 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | 418.00 | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 170 412.00 | | | 17 170 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 132.00 | 827.00 | | 3 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 138.00 | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 844.00 | 55 844.00 | | 55 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
UX Autres créances clients | 149 934.00 | | | 149 934.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 458.00 | 1 045 458.00 | | 1 045 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 591.00 | | | 36 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 612.00 | 171 467.00 | 89 145.00 | 260 612.00 |
VW T.V.A. | 52 381.00 | 52 381.00 | | 52 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 934.00 | 1 258 934.00 | | 1 258 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |