| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 124 741.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 120 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | | | 3 553.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | 408 334.00 | |
AP Constructions | | | 2 830 299.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 349 765.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 525.00 | 3 019.00 | 4 506.00 | 7 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 133 165.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 12 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 102 538.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 637 611.00 | 6 569.00 | 17 631 042.00 | 17 637 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 085 238.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 106 956.00 | |
BT Marchandises | | | 17 996 964.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 149 691.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
BZ Autres créances | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
CF Disponibilités | 267 580.00 | | 267 580.00 | 267 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 796 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 311 420.00 | | 311 420.00 | 311 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 949 032.00 | 6 569.00 | 17 942 463.00 | 17 949 032.00 |
CU Autres participations | 17 616 444.00 | | 17 616 444.00 | 17 616 444.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 60 273.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 319 050.00 | 12 319 050.00 | | 12 319 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100 636.00 | 2 100 636.00 | | 2 100 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 234 330.00 | 230 196.00 | | 234 330.00 |
DG Autres réserves | 1 290 878.00 | 1 332 339.00 | | 1 290 878.00 |
DH Report à nouveau | 1 545 305.00 | 1 351 717.00 | | 1 545 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 552.00 | 82 672.00 | | 142 552.00 |
DL TOTAL (I) | 16 087 446.00 | 16 064 894.00 | | 16 087 446.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 034 082.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 034 082.00 | | |
DP Provisions pour risques | 27 158.00 | 167 171.00 | | 27 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 486 727.00 | 1 335 014.00 | | 1 486 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 147 145.00 | 2 142 562.00 | | 2 147 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653 783.00 | 1 045 458.00 | | 1 653 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 909.00 | 32 682.00 | | 26 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 21 747.00 | | 34 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 727.00 | 132 884.00 | | 130 727.00 |
EA Autres dettes | 35 921.00 | 55 843.00 | | 35 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 016.00 | 1 258 933.00 | | 1 855 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 942 463.00 | 17 323 828.00 | | 17 942 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 141.00 | | | 1 500 141.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 525.00 | -1 834.00 | | 1 525.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 545 305.00 | 1 351 717.00 | | 1 545 305.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 1 095.00 | -750.00 | | 1 095.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 613 702.00 | 275 510.00 | | 613 702.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 13 305 604.00 | 6 878 350.00 | | 13 305 604.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 189 498.00 | 196 615.00 | | 189 498.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 443 762.00 | 443 762.00 | | 443 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 869 825.00 | 17 593 319.00 | 87 463 144.00 | 69 869 825.00 |
FD Production vendue biens | 70 949.00 | | 70 949.00 | 70 949.00 |
FG Production vendue services | 998 662.00 | 44 706.00 | 1 043 368.00 | 998 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 662.00 | 44 706.00 | 1 043 368.00 | 998 662.00 |
FM Production stockée | | | 15 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 039 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 401 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 860.00 | |
GE Autres charges | | | 201 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 106.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 638.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498 769.00 | 247 180.00 | | 498 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 111.00 | 600.00 | | 20 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 880.00 | 247 780.00 | | 518 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 018.00 | 26 641.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 777.00 | 199 061.00 | | 176 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 015.00 | 1 332 963.00 | | 1 348 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 462.00 | 1 250 291.00 | | 1 205 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 552.00 | 82 672.00 | | 142 552.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -48 681.00 | -41 174.00 | | -48 681.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 159 007.00 | 1 627 226.00 | | 2 159 007.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 159 007.00 | 1 627 226.00 | | 2 159 007.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 545 305.00 | 1 351 716.00 | | 1 545 305.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 613 702.00 | 275 510.00 | | 613 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 014 837.00 | | 701 828.00 | 17 014 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 053.00 | 17 626 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 053.00 | 17 637 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | 1 828.00 | 5 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 005 590.00 | | 700 000.00 | 17 005 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 2 610.00 | | 3 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 280.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689.00 | 2 331.00 | | 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 649.00 | 95 774.00 | 354 875.00 | 450 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 921.00 | 35 921.00 | | 35 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
UX Autres créances clients | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VB T. V. A. | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 134.00 | 1 203 134.00 | | 1 203 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 445.00 | | | 39 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 932.00 | 43 840.00 | 10 092.00 | 53 932.00 |
VW T.V.A. | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 016.00 | 1 500 141.00 | 354 875.00 | 1 855 016.00 |