| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 2 082.00 | 6 139.00 | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 137.00 | 24 599.00 | 7 538.00 | 32 137.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 413.00 | 52 533.00 | 23 880.00 | 76 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 030.00 | 79 213.00 | 446 817.00 | 526 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BP En cours de production de services | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 559.00 | 62 067.00 | 388 492.00 | 450 559.00 |
BZ Autres créances | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CF Disponibilités | 33 799.00 | | 33 799.00 | 33 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | 20 813.00 | 20 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 760.00 | 62 067.00 | 520 693.00 | 582 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 790.00 | 141 280.00 | 967 510.00 | 1 108 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
CU Autres participations | 73 075.00 | | 73 075.00 | 73 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 252 831.00 | 238 313.00 | | 252 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 974.00 | 14 518.00 | | 41 974.00 |
DL TOTAL (I) | 596 634.00 | 554 660.00 | | 596 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 928.00 | 123 211.00 | | 95 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 617.00 | 59 014.00 | | 52 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 36 199.00 | | 17 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 369.00 | 172 142.00 | | 168 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 075.00 | | |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 64 820.00 | | 4 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 224.00 | 32 697.00 | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 876.00 | 511 158.00 | | 370 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 510.00 | 1 065 818.00 | | 967 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 632.00 | 415 558.00 | | 298 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | | | 288.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 550.00 | | 714 550.00 | 714 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 550.00 | | 714 550.00 | 714 550.00 |
FM Production stockée | | | -1 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 2 510.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 3 617.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 4 259.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -1 750.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | -7 614.00 | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 656.00 | 737 105.00 | | 714 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 682.00 | 722 587.00 | | 672 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 974.00 | 14 518.00 | | 41 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 389.00 | | 12 362.00 | 515 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | 1 721.00 | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 721.00 | 526 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 721.00 | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 335.00 | | 5 986.00 | 362 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 333.00 | | 3 080.00 | 73 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 500.00 | | 1 575.00 | 71 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 922.00 | 11 291.00 | | 67 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 437.00 | 1 644.00 | | 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 625.00 | 3 973.00 | | 20 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 860.00 | 5 673.00 | | 46 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 916.00 | | 849.00 | 62 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 916.00 | | 849.00 | 62 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 916.00 | | 849.00 | 62 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 849.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UX Autres créances clients | 370 873.00 | | | 370 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 640.00 | 23 397.00 | 72 244.00 | 95 640.00 |
VI Groupe et associés | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 001.00 | 403 315.00 | 79 686.00 | 483 001.00 |
VW T.V.A. | 88 894.00 | 88 894.00 | | 88 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 876.00 | 298 632.00 | 72 244.00 | 370 876.00 |