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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 26 389.00 | 2 379.00 | 28 768.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 562.00 | 62 665.00 | 9 897.00 | 72 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 073.00 | 97 275.00 | 459 798.00 | 557 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BP En cours de production de services | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 172.00 | 56 994.00 | 404 178.00 | 461 172.00 |
BZ Autres créances | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 074.00 | | 100 074.00 | 100 074.00 |
CF Disponibilités | 97 166.00 | | 97 166.00 | 97 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 425.00 | 56 994.00 | 733 431.00 | 790 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 499.00 | 154 269.00 | 1 193 229.00 | 1 347 499.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DG Autres réserves | 476 060.00 | | | 476 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 875 058.00 | | | 875 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | | | 73 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | | | 23 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 928.00 | | | 63 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 171.00 | | | 318 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 229.00 | | | 1 193 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 171.00 | | | 318 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 419.00 | | 49 262.00 | 517 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 607.00 | 557 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 607.00 | 72 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 952.00 | | | 364 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 170.00 | | 999.00 | 81 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 075.00 | | 48 263.00 | 63 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 114.00 | 6 702.00 | 8 542.00 | 99 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 684.00 | 705.00 | | 25 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 210.00 | 5 996.00 | 8 542.00 | 65 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 575.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
UX Autres créances clients | 461 173.00 | 461 173.00 | | 461 173.00 |
VP Divers | 96 338.00 | 96 338.00 | | 96 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 275.00 | 580 012.00 | 48 263.00 | 628 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 172.00 | 318 172.00 | | 318 172.00 |