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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 25 684.00 | 3 085.00 | 28 768.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 170.00 | 65 210.00 | 15 961.00 | 81 170.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 517 419.00 | 99 114.00 | 418 305.00 | 517 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BP En cours de production de services | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 434.00 | 48 461.00 | 489 973.00 | 538 434.00 |
BZ Autres créances | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 006.00 | | 70 006.00 | 70 006.00 |
CF Disponibilités | 46 116.00 | | 46 116.00 | 46 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 992.00 | 48 461.00 | 642 530.00 | 690 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 411.00 | 147 576.00 | 1 060 835.00 | 1 208 411.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 400 129.00 | 385 053.00 | | 400 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 932.00 | 55 076.00 | | 75 932.00 |
DL TOTAL (I) | 777 889.00 | 741 958.00 | | 777 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 069.00 | 19 909.00 | | 7 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 596.00 | 66 856.00 | | 72 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 866.00 | 15 726.00 | | 27 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 944.00 | 181 765.00 | | 137 944.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 34 791.00 | | 9 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 879.00 | 30 148.00 | | 27 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 946.00 | 349 194.00 | | 282 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 835.00 | 1 091 152.00 | | 1 060 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 946.00 | 349 194.00 | | 282 946.00 |