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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 3 726.00 | 4 495.00 | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 522.00 | 23 550.00 | 4 972.00 | 28 522.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 835.00 | 55 810.00 | 20 025.00 | 75 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 702.00 | | 26 702.00 | 26 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 539.00 | 83 086.00 | 455 453.00 | 538 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BP En cours de production de services | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 999.00 | 60 047.00 | 401 951.00 | 461 999.00 |
BZ Autres créances | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CF Disponibilités | 64 896.00 | | 64 896.00 | 64 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 391.00 | 60 047.00 | 562 344.00 | 622 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 930.00 | 143 133.00 | 1 017 797.00 | 1 160 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 702.00 | | | 26 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 294 805.00 | 252 831.00 | | 294 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 142.00 | 41 974.00 | | 59 142.00 |
DL TOTAL (I) | 655 777.00 | 596 634.00 | | 655 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 337.00 | 95 928.00 | | 73 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 539.00 | 52 617.00 | | 53 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 091.00 | | 17 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 067.00 | 168 369.00 | | 183 067.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | 4 647.00 | | 2 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 701.00 | 32 224.00 | | 31 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 020.00 | 370 876.00 | | 362 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 797.00 | 967 510.00 | | 1 017 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 061.00 | 298 632.00 | | 308 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 288.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 030.00 | | 32 614.00 | 526 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 89 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 104.00 | 538 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614.00 | 364 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 75 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 321.00 | | | 368 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 413.00 | | 1 912.00 | 76 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 075.00 | | 30 702.00 | 73 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 213.00 | 9 977.00 | 6 104.00 | 79 213.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 082.00 | 1 644.00 | | 2 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 599.00 | 2 565.00 | 3 614.00 | 24 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 533.00 | 5 767.00 | 2 490.00 | 52 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 067.00 | | 2 020.00 | 62 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 067.00 | | 2 020.00 | 62 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 067.00 | | 2 020.00 | 62 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
UX Autres créances clients | 386 020.00 | | | 386 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 337.00 | 19 378.00 | 53 959.00 | 73 337.00 |
VI Groupe et associés | 53 539.00 | 53 539.00 | | 53 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 415.00 | | | 27 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 995.00 | 442 016.00 | 75 979.00 | 517 995.00 |
VW T.V.A. | 92 274.00 | 92 274.00 | | 92 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 020.00 | 308 061.00 | 53 959.00 | 362 020.00 |