| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 417.00 | 25 058.00 | 360.00 | 25 417.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 357.00 | 61 723.00 | 17 633.00 | 79 357.00 |
BF Prêts | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 307.00 | 95 002.00 | 418 305.00 | 513 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BP En cours de production de services | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 929.00 | 48 461.00 | 484 468.00 | 532 929.00 |
BZ Autres créances | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | 80 369.00 | | 80 369.00 | 80 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 358.00 | | 19 358.00 | 19 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 308.00 | 48 461.00 | 672 847.00 | 721 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 615.00 | 143 463.00 | 1 091 152.00 | 1 234 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 385 053.00 | 365 901.00 | | 385 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 076.00 | 49 152.00 | | 55 076.00 |
DL TOTAL (I) | 741 958.00 | 716 882.00 | | 741 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 909.00 | 34 747.00 | | 19 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 856.00 | 46 484.00 | | 66 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 23 678.00 | | 15 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 765.00 | 157 325.00 | | 181 765.00 |
EA Autres dettes | 34 791.00 | 2 394.00 | | 34 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 148.00 | 29 520.00 | | 30 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 194.00 | 294 149.00 | | 349 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 152.00 | 1 011 031.00 | | 1 091 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 194.00 | 278 988.00 | | 349 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 193.00 | | 747 193.00 | 747 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 193.00 | | 747 193.00 | 747 193.00 |
FM Production stockée | | | -4 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 368.00 | |
GE Autres charges | | | 24 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 979.00 | 10 286.00 | | 13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 380.00 | 733 253.00 | | 785 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 304.00 | 684 101.00 | | 730 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 076.00 | 49 152.00 | | 55 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 401.00 | | 11 653.00 | 516 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 64 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 747.00 | 513 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 083.00 | 361 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 79 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 450.00 | | 235.00 | 365 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 847.00 | | 11 418.00 | 76 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 502.00 | 9 368.00 | 12 868.00 | 98 502.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 014.00 | 1 207.00 | | 7 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 302.00 | 1 838.00 | 4 083.00 | 27 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 185.00 | 6 323.00 | 8 785.00 | 64 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 899.00 | | 24 438.00 | 72 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 899.00 | | 24 438.00 | 72 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 899.00 | | 24 438.00 | 72 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 438.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 463.00 | 40 463.00 | | 40 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
UP Prêts | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 473 610.00 | 473 610.00 | | 473 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 319.00 | | 59 319.00 | 59 319.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VI Groupe et associés | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 311.00 | 17 311.00 | | 17 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 499.00 | 518 180.00 | 59 319.00 | 577 499.00 |
VW T.V.A. | 106 642.00 | 106 642.00 | | 106 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 194.00 | 349 194.00 | | 349 194.00 |