| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 5 370.00 | 2 851.00 | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 616.00 | 25 720.00 | 3 896.00 | 29 616.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 779.00 | 60 768.00 | 16 011.00 | 76 779.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 875.00 | 91 858.00 | 422 017.00 | 513 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
BP En cours de production de services | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 802.00 | 73 924.00 | 445 878.00 | 519 802.00 |
BZ Autres créances | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 364.00 | | 86 364.00 | 86 364.00 |
CF Disponibilités | 28 505.00 | | 28 505.00 | 28 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 363.00 | 73 924.00 | 617 440.00 | 691 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 238.00 | 165 781.00 | 1 039 457.00 | 1 205 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | | 63 075.00 | 63 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | 274 390.00 | | 274 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 439.00 | 27 439.00 | | 27 439.00 |
DG Autres réserves | 328 948.00 | 294 805.00 | | 328 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 953.00 | 59 142.00 | | 66 953.00 |
DL TOTAL (I) | 697 730.00 | 655 777.00 | | 697 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | 73 337.00 | | 54 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 765.00 | 53 539.00 | | 49 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 17 641.00 | | 22 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 551.00 | 183 067.00 | | 145 551.00 |
EA Autres dettes | 40 615.00 | 2 736.00 | | 40 615.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 702.00 | 31 701.00 | | 29 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 727.00 | 362 020.00 | | 341 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 457.00 | 1 017 797.00 | | 1 039 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 332.00 | 308 061.00 | | 306 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 196.00 | | 715 196.00 | 715 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 196.00 | | 715 196.00 | 715 196.00 |
FM Production stockée | | | -799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 466.00 | 1.00 | | 26 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 466.00 | 1.00 | | 26 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 466.00 | -1.00 | | -26 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 686.00 | 7 074.00 | | 15 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 515.00 | 744 773.00 | | 715 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 562.00 | 685 631.00 | | 648 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 953.00 | 59 142.00 | | 66 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 539.00 | | 10 095.00 | 538 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 759.00 | 63 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 759.00 | 513 875.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 707.00 | | 1 094.00 | 364 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 835.00 | | 944.00 | 75 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 777.00 | | 8 058.00 | 89 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 086.00 | 8 772.00 | | 83 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 726.00 | 1 644.00 | | 3 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 550.00 | 2 170.00 | | 23 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 4 958.00 | | 55 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 047.00 | 14 864.00 | 988.00 | 60 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 047.00 | 14 864.00 | 988.00 | 60 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 047.00 | 14 864.00 | 988.00 | 60 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 864.00 | 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 657.00 | 31 657.00 | | 31 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
UX Autres créances clients | 427 415.00 | | | 427 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 387.00 | | | 92 387.00 |
VB T. V. A. | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 026.00 | 18 631.00 | 35 395.00 | 54 026.00 |
VI Groupe et associés | 49 765.00 | 49 765.00 | | 49 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | | 21 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 213.00 | 463 826.00 | 92 387.00 | 556 213.00 |
VW T.V.A. | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 727.00 | 306 332.00 | 35 395.00 | 341 727.00 |