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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 768.00 | 26 556.00 | 2 211.00 | 28 768.00 |
AH Fonds commercial | 336 184.00 | | 336 184.00 | 336 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 26 465.00 | 11 079.00 | 37 545.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 056.00 | 84 835.00 | 437 220.00 | 522 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 416.00 | 56 994.00 | 316 422.00 | 373 416.00 |
BZ Autres créances | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
CF Disponibilités | 136 821.00 | | 136 821.00 | 136 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 815.00 | 56 994.00 | 663 820.00 | 720 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 871.00 | 141 830.00 | 1 101 041.00 | 1 242 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
CU Autres participations | 63 075.00 | 23 593.00 | 39 482.00 | 63 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 390.00 | | | 274 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
DG Autres réserves | 571 654.00 | | | 571 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 501.00 | | | -67 501.00 |
DK Provisions réglementées | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 807 556.00 | | | 807 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | | | 91 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 240.00 | | | 95 240.00 |
EA Autres dettes | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 363.00 | | | 78 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 041.00 | | | 1 101 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 074.00 | | 2 599.00 | 557 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 522 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 616.00 | 37 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 952.00 | | | 364 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 562.00 | | 2 599.00 | 72 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 338.00 | | | 111 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 275.00 | 1 270.00 | 37 302.00 | 97 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 389.00 | 168.00 | | 26 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 665.00 | 1 102.00 | 37 302.00 | 62 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 414.00 | 91 414.00 | | 91 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 363.00 | 78 363.00 | | 78 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
UX Autres créances clients | 373 417.00 | 314 097.00 | 59 319.00 | 373 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 957.00 | 95 957.00 | | 95 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 785.00 | 421 203.00 | 107 582.00 | 528 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 485.00 | 293 485.00 | | 293 485.00 |