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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 25 012.00 | 11.00 | 25 023.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 92 197.00 | 12 494.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 948.00 | 431 433.00 | 218 515.00 | 649 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 14 678.00 | 2 085.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 425.00 | 563 320.00 | 233 105.00 | 796 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 567.00 | | 56 567.00 | 56 567.00 |
BN En cours de production de biens | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 321.00 | 11 300.00 | 285 021.00 | 296 321.00 |
BZ Autres créances | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 861.00 | | 96 861.00 | 96 861.00 |
CF Disponibilités | 95 677.00 | | 95 677.00 | 95 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 367.00 | 11 300.00 | 589 067.00 | 600 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 792.00 | 574 620.00 | 822 172.00 | 1 396 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 083.00 | 216 361.00 | | 216 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 181.00 | 11 722.00 | | -5 181.00 |
DL TOTAL (I) | 320 902.00 | 338 083.00 | | 320 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 015.00 | 209 994.00 | | 143 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 000.00 | 120 000.00 | | 132 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 086.00 | 98 490.00 | | 97 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 169.00 | 142 704.00 | | 129 169.00 |
EA Autres dettes | | 469.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 501 270.00 | 571 658.00 | | 501 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 172.00 | 909 741.00 | | 822 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 272.00 | 428 356.00 | | 427 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 352.00 | | 1 372 352.00 | 1 372 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 352.00 | | 1 372 352.00 | 1 372 352.00 |
FM Production stockée | | | 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 9 807.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 650.00 | 9 807.00 | | 28 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -9 807.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 447.00 | 1 544 637.00 | | 1 406 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 627.00 | 1 532 915.00 | | 1 411 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 181.00 | 11 722.00 | | -5 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 681.00 | 26 791.00 | | 9 681.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 083.00 | 28 560.00 | 1 342.00 | 795 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 796 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 560.00 | 771 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 060.00 | 28 560.00 | 1 342.00 | 770 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 579.00 | 56 740.00 | | 506 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 094.00 | 3 918.00 | | 21 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 485.00 | 52 823.00 | | 485 485.00 |