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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 104 169.00 | 522.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 466.00 | 535 945.00 | 114 521.00 | 650 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 272.00 | 10 267.00 | 1 005.00 | 11 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 452.00 | 675 403.00 | 116 048.00 | 791 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 954.00 | | 71 954.00 | 71 954.00 |
BN En cours de production de biens | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 510.00 | 1 459.00 | 287 051.00 | 288 510.00 |
BZ Autres créances | 23 976.00 | | 23 976.00 | 23 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 215 552.00 | | 215 552.00 | 215 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 644.00 | 1 459.00 | 677 185.00 | 678 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 096.00 | 676 862.00 | 793 233.00 | 1 470 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 074.00 | 238 303.00 | | 239 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 92 771.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 409 894.00 | 441 074.00 | | 409 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 310.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 034.00 | 127 106.00 | | 167 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 306.00 | 149 631.00 | | 174 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 340.00 | 291 739.00 | | 383 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 233.00 | 732 813.00 | | 793 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 340.00 | 291 739.00 | | 383 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 750.00 | | 27 931.00 | 843 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 230.00 | 791 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 230.00 | 766 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 728.00 | | 27 931.00 | 818 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 241.00 | 50 392.00 | 80 230.00 | 705 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 219.00 | 50 392.00 | 80 230.00 | 680 219.00 |