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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 12 476.00 | 240.00 | 12 716.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 104 691.00 | | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 633.00 | 529 860.00 | 45 774.00 | 575 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 6 812.00 | 3 934.00 | 10 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 134.00 | 653 838.00 | 354 296.00 | 1 008 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 115.00 | | 93 115.00 | 93 115.00 |
BN En cours de production de biens | 80 469.00 | | 80 469.00 | 80 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 739.00 | | 469 739.00 | 469 739.00 |
BZ Autres créances | 20 627.00 | | 20 627.00 | 20 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 016.00 | | 160 016.00 | 160 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 643.00 | | 833 643.00 | 833 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 777.00 | 653 838.00 | 1 187 939.00 | 1 841 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 250 646.00 | 236 000.00 | | 250 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 351.00 | 114 646.00 | | 101 351.00 |
DL TOTAL (I) | 461 997.00 | 460 646.00 | | 461 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 917.00 | 260 188.00 | | 295 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 131 759.00 | | 167 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 118.00 | 177 918.00 | | 220 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 942.00 | 569 864.00 | | 725 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 939.00 | 1 030 510.00 | | 1 187 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 504.00 | 315 090.00 | | 695 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 234.00 | | 52 751.00 | 962 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 851.00 | 1 008 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 851.00 | 691 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 716.00 | | | 307 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 694.00 | | 51 227.00 | 646 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824.00 | | 1 524.00 | 7 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 981.00 | 35 878.00 | 7 020.00 | 624 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 101.00 | 375.00 | | 12 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 880.00 | 35 503.00 | 7 020.00 | 612 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 584.00 | 167 584.00 | | 167 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 975.00 | 84 975.00 | | 84 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 469 739.00 | 469 739.00 | | 469 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 322.00 | 11 884.00 | 30 438.00 | 42 322.00 |
VI Groupe et associés | 295 917.00 | 295 917.00 | | 295 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 333.00 | 508 333.00 | | 508 333.00 |
VW T.V.A. | 91 364.00 | 91 364.00 | | 91 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 942.00 | 695 504.00 | 30 438.00 | 725 942.00 |