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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 97 936.00 | 6 756.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 409.00 | 473 163.00 | 187 246.00 | 660 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 763.00 | 15 976.00 | 786.00 | 16 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 886.00 | 612 098.00 | 194 788.00 | 806 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 839.00 | | 71 839.00 | 71 839.00 |
BN En cours de production de biens | 20 042.00 | | 20 042.00 | 20 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 451.00 | | 276 451.00 | 276 451.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 309.00 | | 76 309.00 | 76 309.00 |
CF Disponibilités | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 144.00 | | 664 144.00 | 664 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 029.00 | 612 098.00 | 858 932.00 | 1 471 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 083.00 | 216 083.00 | | 206 083.00 |
DH Report à nouveau | -5 181.00 | | | -5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 559.00 | -5 181.00 | | 36 559.00 |
DL TOTAL (I) | 347 462.00 | 320 902.00 | | 347 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 998.00 | 143 015.00 | | 73 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 132 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 969.00 | 97 086.00 | | 158 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 503.00 | 129 169.00 | | 136 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 470.00 | 501 270.00 | | 511 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 932.00 | 822 172.00 | | 858 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 794.00 | 427 272.00 | | 497 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 412 545.00 | | 1 412 545.00 | 1 412 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 545.00 | | 1 412 545.00 | 1 412 545.00 |
FM Production stockée | | | 4 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 433 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 28 560.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 90.00 | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 28 560.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 28 650.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -90.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 364.00 | 1 406 447.00 | | 1 438 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 804.00 | 1 411 627.00 | | 1 401 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 559.00 | -5 181.00 | | 36 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 681.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 701.00 | 3 526.00 | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 425.00 | | 10 461.00 | 796 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 402.00 | | 10 461.00 | 771 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 320.00 | 48 778.00 | | 563 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 012.00 | 11.00 | | 25 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 308.00 | 48 767.00 | | 538 308.00 |