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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 986.00 | 25 130.00 | 855.00 | 25 986.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 104 354.00 | 337.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 466.00 | 579 694.00 | 70 772.00 | 650 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 488.00 | 11 126.00 | 362.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 630.00 | 720 305.00 | 72 325.00 | 792 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 570.00 | | 73 570.00 | 73 570.00 |
BN En cours de production de biens | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 737.00 | 1 459.00 | 368 278.00 | 369 737.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 355 847.00 | | 355 847.00 | 355 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 693.00 | 1 459.00 | 871 234.00 | 872 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 324.00 | 721 764.00 | 943 560.00 | 1 665 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 894.00 | 239 074.00 | | 239 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 014.00 | 60 820.00 | | 239 014.00 |
DL TOTAL (I) | 588 908.00 | 409 894.00 | | 588 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 802.00 | 167 034.00 | | 78 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 850.00 | 174 306.00 | | 275 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 651.00 | 383 340.00 | | 354 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 560.00 | 793 233.00 | | 943 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 651.00 | | | 354 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 452.00 | | 1 179.00 | 791 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | 963.00 | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 429.00 | | 216.00 | 766 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 403.00 | 44 902.00 | | 675 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | 108.00 | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 381.00 | 44 794.00 | | 650 381.00 |