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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 716.00 | 12 101.00 | 614.00 | 12 716.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 104 493.00 | 198.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 451.00 | 500 189.00 | 30 261.00 | 530 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 552.00 | 8 197.00 | 3 355.00 | 11 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 234.00 | 624 981.00 | 337 253.00 | 962 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
BN En cours de production de biens | 108 787.00 | | 108 787.00 | 108 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 085.00 | 1 459.00 | 312 626.00 | 314 085.00 |
BZ Autres créances | 27 880.00 | | 27 880.00 | 27 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CF Disponibilités | 142 155.00 | | 142 155.00 | 142 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 717.00 | 1 459.00 | 693 258.00 | 694 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 951.00 | 626 440.00 | 1 030 510.00 | 1 656 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 000.00 | 239 894.00 | | 236 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 646.00 | 239 014.00 | | 114 646.00 |
DL TOTAL (I) | 460 646.00 | 588 908.00 | | 460 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 188.00 | | | 260 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 123 231.00 | | 131 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 918.00 | 275 850.00 | | 177 918.00 |
EA Autres dettes | | 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 569 864.00 | 399 609.00 | | 569 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 510.00 | 988 518.00 | | 1 030 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 090.00 | 399 609.00 | | 315 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 630.00 | | 306 474.00 | 792 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 870.00 | 962 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 270.00 | 307 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 600.00 | 646 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 986.00 | | 295 000.00 | 25 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 645.00 | | 3 650.00 | 766 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 824.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 305.00 | 41 546.00 | 136 870.00 | 720 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 130.00 | 241.00 | 13 270.00 | 25 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 175.00 | 41 306.00 | 123 600.00 | 695 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 160.00 | 31 160.00 | | 31 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
UX Autres créances clients | 314 085.00 | 314 085.00 | | 314 085.00 |
VB T. V. A. | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VI Groupe et associés | 260 188.00 | 5 413.00 | 254 775.00 | 260 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 789.00 | 356 789.00 | | 356 789.00 |
VW T.V.A. | 78 351.00 | 78 351.00 | | 78 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 864.00 | 315 090.00 | 254 775.00 | 569 864.00 |