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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 102 868.00 | 1 823.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 822.00 | 514 871.00 | 153 951.00 | 668 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 413.00 | 16 725.00 | 688.00 | 17 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 948.00 | 659 487.00 | 156 462.00 | 815 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 188.00 | | 81 188.00 | 81 188.00 |
BN En cours de production de biens | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 789.00 | | 314 789.00 | 314 789.00 |
BZ Autres créances | 17 692.00 | | 17 692.00 | 17 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
CF Disponibilités | 236 084.00 | | 236 084.00 | 236 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 546.00 | | 761 546.00 | 761 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 494.00 | 659 487.00 | 918 008.00 | 1 577 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 237 462.00 | 206 083.00 | | 237 462.00 |
DH Report à nouveau | | -5 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 841.00 | 36 559.00 | | 110 841.00 |
DL TOTAL (I) | 458 303.00 | 347 462.00 | | 458 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 676.00 | 73 998.00 | | 13 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 754.00 | 158 969.00 | | 123 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 274.00 | 136 503.00 | | 180 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 704.00 | 511 470.00 | | 459 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 008.00 | 858 932.00 | | 918 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 395.00 | 497 794.00 | | 453 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 886.00 | | 9 063.00 | 806 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 790 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 863.00 | | 9 063.00 | 781 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 098.00 | 47 389.00 | | 612 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 075.00 | 47 389.00 | | 587 075.00 |