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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
AP Constructions | 104 691.00 | 103 984.00 | 707.00 | 104 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 588.00 | 558 687.00 | 135 901.00 | 694 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 448.00 | 17 547.00 | 1 900.00 | 19 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 750.00 | 705 241.00 | 138 509.00 | 843 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 234.00 | | 86 234.00 | 86 234.00 |
BN En cours de production de biens | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 626.00 | 4 449.00 | 324 177.00 | 328 626.00 |
BZ Autres créances | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
CF Disponibilités | 101 378.00 | | 101 378.00 | 101 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 753.00 | 4 449.00 | 594 304.00 | 598 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 503.00 | 709 690.00 | 732 813.00 | 1 442 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 238 303.00 | 237 462.00 | | 238 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 771.00 | 110 841.00 | | 92 771.00 |
DL TOTAL (I) | 441 074.00 | 458 303.00 | | 441 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 310.00 | 13 676.00 | | 6 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 106.00 | 123 754.00 | | 127 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 631.00 | 180 274.00 | | 149 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 739.00 | 459 704.00 | | 291 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 813.00 | 918 008.00 | | 732 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 739.00 | 453 395.00 | | 291 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 948.00 | | 174 711.00 | 815 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 909.00 | 843 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 909.00 | 818 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 926.00 | | 174 711.00 | 790 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 487.00 | 45 755.00 | | 659 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 023.00 | | | 25 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 464.00 | 45 755.00 | | 634 464.00 |