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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 390.00 | 3 478.00 | 911.00 | 4 390.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 824.00 | 26 253.00 | 32 571.00 | 58 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 803.00 | 106 864.00 | 104 939.00 | 211 803.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 668.00 | 136 596.00 | 259 071.00 | 395 668.00 |
BT Marchandises | 230 124.00 | 7 000.00 | 223 124.00 | 230 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 174.00 | | 38 174.00 | 38 174.00 |
BZ Autres créances | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
CF Disponibilités | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 976.00 | 7 000.00 | 280 976.00 | 287 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 644.00 | 143 596.00 | 540 048.00 | 683 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 599.00 | 104 563.00 | | 69 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 119.00 | 35.00 | | 9 119.00 |
DL TOTAL (I) | 176 219.00 | 203 099.00 | | 176 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 064.00 | 163 240.00 | | 161 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 327.00 | 99 566.00 | | 123 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 150.00 | 44 688.00 | | 43 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 708.00 | 41 567.00 | | 34 708.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 398.00 | | 1 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 828.00 | 368 461.00 | | 363 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 048.00 | 571 561.00 | | 540 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 722 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 888 473.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 527.00 | | | 39 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 611.00 | | | 46 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 582.00 | | | 39 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 6.00 | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 516.00 | 576 438.00 | | 937 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 396.00 | 576 402.00 | | 928 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 119.00 | 35.00 | | 9 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 274.00 | | 21 963.00 | 384 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 220.00 | 395 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 220.00 | 270 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 390.00 | | | 94 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 884.00 | | 21 963.00 | 259 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 111.00 | 30 322.00 | 8 836.00 | 115 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 461.00 | 1 017.00 | | 2 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 649.00 | 29 304.00 | 8 836.00 | 112 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
UP Prêts | 650.00 | | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 064.00 | 70 064.00 | | 70 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 000.00 | | 89 559.00 | 91 000.00 |
VI Groupe et associés | 119 637.00 | 119 637.00 | | 119 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 076.00 | | | 72 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 530.00 | 49 880.00 | 650.00 | 50 530.00 |
VW T.V.A. | 11 724.00 | 11 724.00 | | 11 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 828.00 | 272 828.00 | 89 559.00 | 363 828.00 |