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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 4 654.00 | 4 535.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 746.00 | 97 543.00 | 184 203.00 | 281 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 957.00 | 169 788.00 | 157 169.00 | 326 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BF Prêts | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 750.00 | 271 986.00 | 519 764.00 | 791 750.00 |
BN En cours de production de biens | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BT Marchandises | 324 199.00 | | 324 199.00 | 324 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 640.00 | | 95 640.00 | 95 640.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 134 482.00 | | 134 482.00 | 134 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 536.00 | | 584 536.00 | 584 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 287.00 | 271 986.00 | 1 104 301.00 | 1 376 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 140.00 | 106 510.00 | | 148 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 897.00 | 41 629.00 | | 53 897.00 |
DL TOTAL (I) | 299 537.00 | 245 640.00 | | 299 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 249.00 | 453 702.00 | | 437 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 188.00 | 137 295.00 | | 113 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 300.00 | 15 060.00 | | 20 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | 114 074.00 | | 111 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 602.00 | 106 290.00 | | 114 602.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 3 431.00 | | 1 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 763.00 | 836 684.00 | | 804 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 301.00 | 1 082 324.00 | | 1 104 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 324.00 | | 114 426.00 | 681 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 791 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 99 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 620 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 010.00 | | 3 680.00 | 98 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 314.00 | | 109 006.00 | 513 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 220.00 | 55 766.00 | 4 000.00 | 220 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 761.00 | 1 393.00 | 2 500.00 | 5 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 458.00 | 54 373.00 | 1 500.00 | 214 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 279.00 | 111 279.00 | | 111 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 854.00 | 39 854.00 | | 39 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UP Prêts | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 95 640.00 | | | 95 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 249.00 | 113 950.00 | 323 299.00 | 437 249.00 |
VI Groupe et associés | 113 188.00 | 113 188.00 | | 113 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 963.00 | 122 223.00 | 1 740.00 | 123 963.00 |
VW T.V.A. | 16 831.00 | 16 831.00 | | 16 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 763.00 | 481 464.00 | 323 299.00 | 804 763.00 |