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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 7 481.00 | 1 708.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 263.00 | 168 508.00 | 102 754.00 | 271 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 934.00 | 222 589.00 | 143 345.00 | 365 934.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 806 387.00 | 398 579.00 | 407 808.00 | 806 387.00 |
BT Marchandises | 357 345.00 | | 357 345.00 | 357 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 438.00 | | 110 438.00 | 110 438.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 311 439.00 | | 311 439.00 | 311 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 829.00 | | 800 829.00 | 800 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 217.00 | 398 579.00 | 1 208 638.00 | 1 607 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 060.00 | 258 398.00 | | 310 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 830.00 | 51 662.00 | | 43 830.00 |
DL TOTAL (I) | 451 390.00 | 407 560.00 | | 451 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 305.00 | 295 678.00 | | 202 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 801.00 | 80 957.00 | | 141 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 45 498.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 290.00 | 131 346.00 | | 171 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 211.00 | 99 180.00 | | 206 211.00 |
EA Autres dettes | 25 807.00 | 16 941.00 | | 25 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 247.00 | 676 432.00 | | 757 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 638.00 | 1 083 993.00 | | 1 208 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 231.00 | | 1 356.00 | 814 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 200.00 | 806 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 637 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 841.00 | | 1 356.00 | 643 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 237.00 | 44 008.00 | 3 666.00 | 358 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 955.00 | 525.00 | | 6 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 282.00 | 43 482.00 | 3 666.00 | 351 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 061.00 | 73 061.00 | | 73 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 474.00 | 87 474.00 | | 87 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 305.00 | 202 305.00 | | 202 305.00 |
VI Groupe et associés | 141 801.00 | 141 801.00 | | 141 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
VW T.V.A. | 33 853.00 | 33 853.00 | | 33 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 247.00 | 757 247.00 | | 757 247.00 |