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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 10 149.00 | 4 040.00 | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 763.00 | 215 193.00 | 65 569.00 | 280 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 900.00 | 260 414.00 | 143 486.00 | 403 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 853.00 | 485 757.00 | 373 096.00 | 858 853.00 |
BT Marchandises | 371 714.00 | | 371 714.00 | 371 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 295.00 | 671.00 | 122 624.00 | 123 295.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 337 914.00 | | 337 914.00 | 337 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 612.00 | 671.00 | 870 941.00 | 871 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 466.00 | 486 428.00 | 1 244 037.00 | 1 730 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 406 800.00 | 353 890.00 | | 406 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 800.00 | 52 909.00 | | 56 800.00 |
DL TOTAL (I) | 561 101.00 | 504 300.00 | | 561 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 521.00 | 254 995.00 | | 16 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 821.00 | 104 548.00 | | 115 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 48 904.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 581.00 | 196 843.00 | | 157 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 897.00 | 177 943.00 | | 260 897.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 4 534.00 | | 5 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 123.00 | 6 829.00 | | 36 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 936.00 | 794 598.00 | | 682 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 037.00 | 1 298 899.00 | | 1 244 037.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 324.00 | | 46 529.00 | 812 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 190.00 | | | 174 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 134.00 | | 46 529.00 | 638 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 094.00 | 44 662.00 | | 441 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 623.00 | 1 525.00 | | 8 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 470.00 | 43 136.00 | | 432 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 581.00 | 157 581.00 | | 157 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 572.00 | 91 572.00 | | 91 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 506.00 | 115 506.00 | | 115 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
UX Autres créances clients | 122 490.00 | 122 490.00 | | 122 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VB T. V. A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VI Groupe et associés | 115 821.00 | 115 821.00 | | 115 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 678.00 | 15 678.00 | | 15 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
VW T.V.A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 936.00 | 682 936.00 | | 682 936.00 |