| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 4 423.00 | 3 586.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 630.00 | 45 470.00 | 259 159.00 | 304 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 413.00 | 129 721.00 | 99 692.00 | 229 413.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 702 053.00 | 179 615.00 | 522 438.00 | 702 053.00 |
BT Marchandises | 348 779.00 | | 348 779.00 | 348 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 248.00 | | 91 248.00 | 91 248.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 707.00 | | 522 707.00 | 522 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 760.00 | 179 615.00 | 1 045 145.00 | 1 224 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 719.00 | 69 599.00 | | 78 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 790.00 | 9 119.00 | | 27 790.00 |
DL TOTAL (I) | 204 010.00 | 176 219.00 | | 204 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 007.00 | 161 064.00 | | 533 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 819.00 | 123 327.00 | | 145 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 43 150.00 | | 77 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 431.00 | 34 708.00 | | 69 431.00 |
EA Autres dettes | 5 062.00 | 1 578.00 | | 5 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 135.00 | 363 828.00 | | 841 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 145.00 | 540 048.00 | | 1 045 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 153 556.00 | |
FM Production stockée | | | 2 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 39 527.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 46 611.00 | | 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 414.00 | 39 582.00 | | 17 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 414.00 | 41 965.00 | | 17 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 264.00 | 4 646.00 | | -17 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | 552.00 | | 3 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 526.00 | 937 516.00 | | 1 190 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 735.00 | 928 396.00 | | 1 162 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 790.00 | 9 119.00 | | 27 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 668.00 | | 307 035.00 | 395 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 702 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 390.00 | | 3 620.00 | 94 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 628.00 | | 263 415.00 | 270 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 596.00 | 43 018.00 | | 136 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 478.00 | 944.00 | | 3 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 118.00 | 42 074.00 | | 133 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 378.00 | 17 378.00 | | 17 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 062.00 | 77 062.00 | | 77 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
UX Autres créances clients | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 450.00 | 114 450.00 | | 114 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 557.00 | -13 655.00 | 322 383.00 | 418 557.00 |
VI Groupe et associés | 128 440.00 | 128 440.00 | | 128 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 489 729.00 | | | 489 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 039.00 | | | 144 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 135.00 | 408 922.00 | 322 383.00 | 841 135.00 |