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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 190.00 | 8 623.00 | 5 566.00 | 14 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 263.00 | 191 588.00 | 79 674.00 | 271 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 871.00 | 240 882.00 | 125 988.00 | 366 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 324.00 | 441 094.00 | 371 229.00 | 812 324.00 |
BT Marchandises | 375 345.00 | | 375 345.00 | 375 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 569.00 | | 56 569.00 | 56 569.00 |
BZ Autres créances | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CF Disponibilités | 480 508.00 | | 480 508.00 | 480 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 669.00 | | 927 669.00 | 927 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 994.00 | 441 094.00 | 1 298 899.00 | 1 739 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 890.00 | 310 060.00 | | 353 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 909.00 | 43 830.00 | | 52 909.00 |
DL TOTAL (I) | 504 300.00 | 451 390.00 | | 504 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 995.00 | 202 305.00 | | 254 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 548.00 | 141 801.00 | | 104 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 904.00 | 3 000.00 | | 48 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 843.00 | 171 290.00 | | 196 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 943.00 | 206 211.00 | | 177 943.00 |
EA Autres dettes | 4 534.00 | 25 807.00 | | 4 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 598.00 | 757 247.00 | | 794 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 899.00 | 1 208 638.00 | | 1 298 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 548.00 | | | 104 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 387.00 | | 5 936.00 | 806 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 190.00 | | 5 000.00 | 169 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 197.00 | | 936.00 | 637 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 579.00 | 42 515.00 | | 398 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 481.00 | 1 142.00 | | 7 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 098.00 | 41 372.00 | | 391 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 708.00 | 83 708.00 | | 83 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 438.00 | 53 438.00 | | 53 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VB T. V. A. | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 995.00 | 254 995.00 | | 254 995.00 |
VI Groupe et associés | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 815.00 | 71 815.00 | | 71 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 598.00 | 794 598.00 | | 794 598.00 |