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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 5 761.00 | 2 248.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 230.00 | 68 543.00 | 211 686.00 | 280 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 083.00 | 145 914.00 | 87 169.00 | 233 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 324.00 | 220 220.00 | 461 103.00 | 681 324.00 |
BT Marchandises | 318 733.00 | | 318 733.00 | 318 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 879.00 | | 102 879.00 | 102 879.00 |
BZ Autres créances | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CF Disponibilités | 167 942.00 | | 167 942.00 | 167 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 220.00 | | 621 220.00 | 621 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 545.00 | 220 220.00 | 1 082 324.00 | 1 302 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 510.00 | 78 719.00 | | 106 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 629.00 | 27 790.00 | | 41 629.00 |
DL TOTAL (I) | 245 640.00 | 204 010.00 | | 245 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 702.00 | 533 007.00 | | 453 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 295.00 | 145 819.00 | | 137 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 77 062.00 | | 114 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 290.00 | 69 431.00 | | 106 290.00 |
EA Autres dettes | 3 431.00 | 5 062.00 | | 3 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 10 751.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 684.00 | 841 135.00 | | 836 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 324.00 | 1 045 145.00 | | 1 082 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 053.00 | | 15 458.00 | 702 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 187.00 | 681 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 187.00 | 513 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 043.00 | | 15 458.00 | 534 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 615.00 | 76 792.00 | 36 187.00 | 179 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 423.00 | 1 338.00 | | 4 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 192.00 | 75 453.00 | 36 187.00 | 175 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 074.00 | 114 074.00 | | 114 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UX Autres créances clients | 102 879.00 | | | 102 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 702.00 | 453 702.00 | | 453 702.00 |
VI Groupe et associés | 137 295.00 | 137 295.00 | | 137 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 834.00 | 129 834.00 | | 129 834.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 684.00 | 836 684.00 | | 836 684.00 |