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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 190.00 | 6 955.00 | 2 234.00 | 9 190.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 906.00 | 147 484.00 | 130 422.00 | 277 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 934.00 | 203 797.00 | 162 137.00 | 365 934.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 231.00 | 358 237.00 | 455 993.00 | 814 231.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 384 508.00 | | 384 508.00 | 384 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
BZ Autres créances | 31 826.00 | | 31 826.00 | 31 826.00 |
CF Disponibilités | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 999.00 | | 627 999.00 | 627 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 231.00 | 358 237.00 | 1 083 993.00 | 1 442 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 500.00 | 87 500.00 | | 87 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 258 398.00 | 202 037.00 | | 258 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 662.00 | 56 360.00 | | 51 662.00 |
DL TOTAL (I) | 407 560.00 | 355 898.00 | | 407 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 678.00 | 361 198.00 | | 295 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 957.00 | 120 600.00 | | 80 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 498.00 | 300.00 | | 45 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | 126 610.00 | | 131 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 180.00 | 57 225.00 | | 99 180.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | 19 704.00 | | 16 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 432.00 | 692 469.00 | | 676 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 993.00 | 1 048 367.00 | | 1 083 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 628.00 | | 9 464.00 | 826 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 861.00 | 814 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 861.00 | 643 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 190.00 | | | 169 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 438.00 | | 8 264.00 | 657 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 617.00 | 50 364.00 | 9 744.00 | 317 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 977.00 | 978.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 640.00 | 49 385.00 | 9 744.00 | 311 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 619.00 | 31 619.00 | | 31 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 439.00 | 62 439.00 | | 62 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 85 195.00 | 85 195.00 | | 85 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 678.00 | 295 678.00 | | 295 678.00 |
VI Groupe et associés | 80 957.00 | 80 957.00 | | 80 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 052.00 | 119 852.00 | 1 200.00 | 121 052.00 |
VW T.V.A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 432.00 | 676 432.00 | | 676 432.00 |