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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 402.00 | 573.00 | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 36 834.00 | 4 011.00 | 32 824.00 | 36 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 3 844.00 | 14 448.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 042.00 | 4 774.00 | 38 268.00 | 43 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 798.00 | 13 032.00 | 825 767.00 | 838 798.00 |
BT Marchandises | 92 652.00 | | 92 652.00 | 92 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 189 095.00 | | 189 095.00 | 189 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 828.00 | | 348 828.00 | 348 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 627.00 | 13 032.00 | 1 174 595.00 | 1 187 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 138 992.00 | | | 138 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 396.00 | 147 992.00 | | 176 396.00 |
DL TOTAL (I) | 414 388.00 | 237 992.00 | | 414 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 137.00 | 665 193.00 | | 590 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 224.00 | 48 765.00 | | 66 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 731.00 | -1 113.00 | | -2 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 62 978.00 | | 51 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 186.00 | 90 796.00 | | 55 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 207.00 | 866 618.00 | | 760 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 595.00 | 1 104 610.00 | | 1 174 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 207.00 | 266 288.00 | | 760 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 035.00 | | 34 763.00 | 804 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 463.00 | | 34 706.00 | 63 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 096.00 | | 58.00 | 6 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 623.00 | 10 406.00 | | 2 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 207.00 | 195.00 | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416.00 | 10 213.00 | | 2 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 391.00 | 51 391.00 | | 51 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
UX Autres créances clients | 38 729.00 | | | 38 729.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 137.00 | 590 137.00 | | 590 137.00 |
VI Groupe et associés | 66 224.00 | 66 224.00 | | 66 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 109.00 | | | 22 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
VW T.V.A. | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 939.00 | 762 939.00 | | 762 939.00 |