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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 101 358.00 | 37 580.00 | 63 779.00 | 101 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 12 719.00 | 7 182.00 | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 757.00 | 31 685.00 | 45 072.00 | 76 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
AX Avances et acomptes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 047.00 | 82 960.00 | 887 088.00 | 970 047.00 |
BT Marchandises | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 548.00 | | 65 548.00 | 65 548.00 |
BZ Autres créances | 84 076.00 | | 84 076.00 | 84 076.00 |
CF Disponibilités | 565 839.00 | | 565 839.00 | 565 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 694.00 | | 856 694.00 | 856 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 741.00 | 82 960.00 | 1 743 782.00 | 1 826 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 173 375.00 | 862 223.00 | | 1 173 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 221.00 | 311 152.00 | | 246 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 595.00 | 1 272 375.00 | | 1 518 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 253.00 | 127 297.00 | | 13 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 992.00 | 68 657.00 | | 34 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | 70 180.00 | | 103 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 693.00 | 80 950.00 | | 73 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 186.00 | 347 084.00 | | 225 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 782.00 | 1 619 459.00 | | 1 743 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 186.00 | 334 014.00 | | 225 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 129.00 | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 691.00 | | 52 333.00 | 919 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 970 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 205 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 042.00 | | 52 283.00 | 155 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 174.00 | | 50.00 | 30 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 459.00 | 19 477.00 | 1 976.00 | 65 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 483.00 | 19 477.00 | 1 976.00 | 64 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 248.00 | 103 248.00 | | 103 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 149.00 | 26 149.00 | | 26 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
UX Autres créances clients | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
VI Groupe et associés | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 061.00 | | | 114 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 331.00 | 182 331.00 | | 182 331.00 |
VW T.V.A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 186.00 | 225 186.00 | | 225 186.00 |