| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 77 413.00 | 27 900.00 | 49 513.00 | 77 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 11 637.00 | 8 445.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 034.00 | 24 946.00 | 28 088.00 | 53 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 691.00 | 65 459.00 | 854 232.00 | 919 691.00 |
BT Marchandises | 136 578.00 | | 136 578.00 | 136 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 148.00 | | 42 148.00 | 42 148.00 |
BZ Autres créances | 56 324.00 | | 56 324.00 | 56 324.00 |
CF Disponibilités | 526 277.00 | | 526 277.00 | 526 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 227.00 | | 765 227.00 | 765 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 918.00 | 65 459.00 | 1 619 459.00 | 1 684 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 862 223.00 | 686 060.00 | | 862 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 152.00 | 176 163.00 | | 311 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 375.00 | 961 223.00 | | 1 272 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 297.00 | 247 674.00 | | 127 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 657.00 | 88 622.00 | | 68 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 84 866.00 | | 70 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 950.00 | 35 475.00 | | 80 950.00 |
EA Autres dettes | | 17 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 084.00 | 473 658.00 | | 347 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 459.00 | 1 434 881.00 | | 1 619 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 014.00 | 473 658.00 | | 334 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 149.00 | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 147.00 | | 10 544.00 | 909 147.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 691.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 479.00 | | 5 563.00 | 149 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 193.00 | | 4 981.00 | 25 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 461.00 | 14 998.00 | | 50 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 485.00 | 14 998.00 | | 49 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 180.00 | 70 180.00 | | 70 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 297.00 | 114 227.00 | 13 070.00 | 127 297.00 |
VI Groupe et associés | 68 657.00 | 68 657.00 | | 68 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 344.00 | | | 120 344.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 529.00 | 132 529.00 | | 132 529.00 |
VW T.V.A. | 19 542.00 | 19 542.00 | | 19 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 084.00 | 334 014.00 | 13 070.00 | 347 084.00 |