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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 597.00 | 378.00 | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 36 834.00 | 7 694.00 | 29 140.00 | 36 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 6 383.00 | 11 908.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 042.00 | 9 314.00 | 33 728.00 | 43 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 725.00 | 23 989.00 | 814 736.00 | 838 725.00 |
BT Marchandises | 93 935.00 | | 93 935.00 | 93 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BZ Autres créances | 49 688.00 | | 49 688.00 | 49 688.00 |
CF Disponibilités | 194 689.00 | | 194 689.00 | 194 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | -4 609.00 | 9 079.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 016.00 | -4 609.00 | 400 625.00 | 396 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 741.00 | 19 381.00 | 1 215 361.00 | 1 234 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 315 388.00 | 138 992.00 | | 315 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 458.00 | 176 396.00 | | 169 458.00 |
DL TOTAL (I) | 583 846.00 | 414 388.00 | | 583 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 361.00 | 590 137.00 | | 478 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 342.00 | 66 224.00 | | 73 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 731.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 51 391.00 | | 47 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 444.00 | 55 186.00 | | 32 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 515.00 | 760 207.00 | | 631 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 361.00 | 1 174 595.00 | | 1 215 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 709.00 | 760 207.00 | | 267 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 828 277.00 | | 828 277.00 | 828 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 277.00 | | 828 277.00 | 828 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 45 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 103.00 | 1 080.00 | | 17 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 108.00 | 39 735.00 | | 45 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 313.00 | 74 938.00 | | 69 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 572.00 | 828 566.00 | | 846 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 114.00 | 652 170.00 | | 677 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 458.00 | 176 396.00 | | 169 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 798.00 | | | 838 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 6 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73.00 | 838 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 169.00 | | | 98 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 031.00 | 10 958.00 | | 13 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 195.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 10 763.00 | | 12 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 368.00 | 47 368.00 | | 47 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
UX Autres créances clients | 53 233.00 | | | 53 233.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 361.00 | 114 555.00 | 363 806.00 | 478 361.00 |
VI Groupe et associés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 657.00 | | | 111 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 458.00 | 113 458.00 | | 113 458.00 |
VW T.V.A. | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 515.00 | 267 709.00 | 363 806.00 | 631 515.00 |