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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 792.00 | 183.00 | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 77 413.00 | 12 418.00 | 64 995.00 | 77 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 7 921.00 | 12 161.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 949.00 | 14 115.00 | 36 834.00 | 50 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 633.00 | 35 246.00 | 863 387.00 | 898 633.00 |
BT Marchandises | 99 250.00 | | 99 250.00 | 99 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 951.00 | | 44 951.00 | 44 951.00 |
BZ Autres créances | 52 941.00 | | 52 941.00 | 52 941.00 |
CF Disponibilités | 274 052.00 | | 274 052.00 | 274 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 991.00 | -4 337.00 | 12 329.00 | 7 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 186.00 | -4 337.00 | 483 523.00 | 479 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 819.00 | 30 909.00 | 1 346 910.00 | 1 377 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 484 846.00 | 315 388.00 | | 484 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 214.00 | 169 458.00 | | 201 214.00 |
DL TOTAL (I) | 785 059.00 | 583 846.00 | | 785 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 052.00 | 478 361.00 | | 365 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 370.00 | 73 342.00 | | 84 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 47 368.00 | | 67 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 269.00 | 32 444.00 | | 45 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 851.00 | 631 515.00 | | 561 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 910.00 | 1 215 361.00 | | 1 346 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 377.00 | 267 709.00 | | 314 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 725.00 | | 59 908.00 | 838 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 169.00 | | 50 275.00 | 98 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | 9 634.00 | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 988.00 | 11 257.00 | | 23 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 597.00 | 195.00 | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 391.00 | 11 062.00 | | 23 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 160.00 | 67 160.00 | | 67 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 44 951.00 | | | 44 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 052.00 | 117 578.00 | 247 474.00 | 365 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 482.00 | | | 114 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 466.00 | | | 48 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 582.00 | 105 883.00 | 15 699.00 | 121 582.00 |
VW T.V.A. | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 850.00 | 314 376.00 | 247 474.00 | 561 850.00 |