| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 108 381.00 | 58 829.00 | 49 552.00 | 108 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 16 904.00 | 2 997.00 | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 762.00 | 48 417.00 | 38 344.00 | 86 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 790.00 | | 11 790.00 | 11 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 100.00 | 125 127.00 | 857 973.00 | 983 100.00 |
BT Marchandises | 158 435.00 | | 158 435.00 | 158 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
BZ Autres créances | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
CF Disponibilités | 709 371.00 | | 709 371.00 | 709 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 773.00 | | 1 027 773.00 | 1 027 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 872.00 | 125 127.00 | 1 885 746.00 | 2 010 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 275 615.00 | 1 419 595.00 | | 1 275 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 496.00 | 359 020.00 | | 306 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 111.00 | 1 877 615.00 | | 1 681 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | 146.00 | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 200.00 | 32 436.00 | | 21 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 284.00 | 88 025.00 | | 110 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 977.00 | 91 948.00 | | 72 977.00 |
EA Autres dettes | | 8 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 634.00 | 221 519.00 | | 204 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 746.00 | 2 099 134.00 | | 1 885 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 634.00 | 221 519.00 | | 204 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 146.00 | | 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 519.00 | | 2 580.00 | 980 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 747.00 | | 2 116.00 | 215 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 297.00 | | 465.00 | 30 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 289.00 | 21 838.00 | | 103 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | 21 838.00 | | 102 313.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 327.00 | 14 327.00 | | 14 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UX Autres créances clients | 74 778.00 | 74 778.00 | | 74 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VI Groupe et associés | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 713.00 | 190 713.00 | | 190 713.00 |
VW T.V.A. | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 635.00 | 204 635.00 | | 204 635.00 |