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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 103 868.00 | 47 867.00 | 56 001.00 | 103 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 901.00 | 14 831.00 | 5 071.00 | 19 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 646.00 | 39 614.00 | 45 032.00 | 84 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
AX Avances et acomptes | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | | 18 956.00 | 18 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 519.00 | 103 288.00 | 877 231.00 | 980 519.00 |
BT Marchandises | 142 519.00 | | 142 519.00 | 142 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 609.00 | | 90 609.00 | 90 609.00 |
BZ Autres créances | 49 939.00 | | 49 939.00 | 49 939.00 |
CF Disponibilités | 934 460.00 | | 934 460.00 | 934 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 903.00 | | 1 221 903.00 | 1 221 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 423.00 | 103 288.00 | 2 099 134.00 | 2 202 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 595.00 | 1 173 375.00 | | 1 419 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 020.00 | 246 221.00 | | 359 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 615.00 | 1 518 595.00 | | 1 877 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 13 253.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 436.00 | 34 992.00 | | 32 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 103 248.00 | | 88 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 948.00 | 73 693.00 | | 91 948.00 |
EA Autres dettes | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 519.00 | 225 186.00 | | 221 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 134.00 | 1 743 782.00 | | 2 099 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 519.00 | 225 186.00 | | 221 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 159.00 | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 047.00 | | 10 472.00 | 970 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 348.00 | | 10 399.00 | 205 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 224.00 | | 73.00 | 30 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 960.00 | 20 329.00 | | 82 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 984.00 | 20 329.00 | | 81 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 118.00 | 32 118.00 | | 32 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 956.00 | 18 956.00 | | 18 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 90 609.00 | 90 609.00 | | 90 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VB T. V. A. | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 204.00 | 175 204.00 | | 175 204.00 |
VW T.V.A. | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 520.00 | 221 520.00 | | 221 520.00 |