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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 732 000.00 | | 732 000.00 | 732 000.00 |
AP Constructions | 77 413.00 | 20 159.00 | 57 254.00 | 77 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 082.00 | 9 779.00 | 10 303.00 | 20 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 985.00 | 19 547.00 | 32 437.00 | 51 985.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 147.00 | 50 461.00 | 858 686.00 | 909 147.00 |
BT Marchandises | 119 459.00 | | 119 459.00 | 119 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BZ Autres créances | 159 240.00 | | 159 240.00 | 159 240.00 |
CF Disponibilités | 332 546.00 | | 332 546.00 | 332 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 547.00 | | 663 547.00 | 663 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 694.00 | 50 461.00 | 1 522 233.00 | 1 572 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 686 060.00 | 484 846.00 | | 686 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 163.00 | 201 214.00 | | 176 163.00 |
DL TOTAL (I) | 961 223.00 | 785 059.00 | | 961 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 674.00 | 365 052.00 | | 247 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 622.00 | 84 370.00 | | 88 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 866.00 | 67 160.00 | | 84 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 827.00 | 45 269.00 | | 122 827.00 |
EA Autres dettes | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 010.00 | 561 851.00 | | 561 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 233.00 | 1 346 910.00 | | 1 522 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 010.00 | 314 377.00 | | 561 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 139.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 633.00 | | 10 514.00 | 898 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 976.00 | | | 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 500.00 | | | 733 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | | 1 036.00 | 148 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 715.00 | | 9 478.00 | 15 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 246.00 | 15 215.00 | | 35 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 792.00 | 183.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 454.00 | 15 032.00 | | 34 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 866.00 | 84 866.00 | | 84 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 352.00 | 87 352.00 | | 87 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 46 840.00 | 46 840.00 | | 46 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 674.00 | 247 674.00 | | 247 674.00 |
VI Groupe et associés | 88 622.00 | 88 622.00 | | 88 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 284.00 | 107 284.00 | | 107 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 719.00 | 236 719.00 | | 236 719.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 011.00 | 561 011.00 | | 561 011.00 |