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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 110.00 | 10 844.00 | 16 266.00 | 27 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 817.00 | 10 844.00 | 49 973.00 | 60 817.00 |
BZ Autres créances | 513 850.00 | | 513 850.00 | 513 850.00 |
CF Disponibilités | 330 021.00 | | 330 021.00 | 330 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 898.00 | | 843 898.00 | 843 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 715.00 | 10 844.00 | 893 871.00 | 904 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 131.00 | | | -147 131.00 |
DL TOTAL (I) | 852 869.00 | | | 852 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 871.00 | | | 893 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 002.00 | | | 41 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 60 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 844.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 956.00 | | | 207 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 131.00 | | | -147 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 843.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 877.00 | 513 877.00 | | 513 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 002.00 | 41 002.00 | | 41 002.00 |