| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 211 894.00 | 4 941 992.00 | 21 269 902.00 | 26 211 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 145.00 | 613.00 | 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 245 364.00 | 4 969 246.00 | 23 276 117.00 | 28 245 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 989 957.00 | | 1 989 957.00 | 1 989 957.00 |
BZ Autres créances | 5 364 897.00 | | 5 364 897.00 | 5 364 897.00 |
CF Disponibilités | 7 854 995.00 | | 7 854 995.00 | 7 854 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 389 624.00 | | 15 389 624.00 | 15 389 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 726 157.00 | 4 969 246.00 | 38 756 911.00 | 43 726 157.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705 459.00 | | | 1 705 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -969 480.00 | -359 762.00 | | -969 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 463.00 | -609 717.00 | | -159 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 451 631.00 | 12 833 961.00 | | 12 451 631.00 |
DK Provisions réglementées | 84 057.00 | 7 941.00 | | 84 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 406 746.00 | 12 872 422.00 | | 12 406 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 076.00 | 205 410.00 | | 74 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 076.00 | 205 410.00 | | 74 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 296 355.00 | 19 928 971.00 | | 23 296 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 437.00 | 1 054 905.00 | | 1 097 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 455.00 | 3 590 782.00 | | 1 264 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 894.00 | 34 414.00 | | 77 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 947.00 | 2 413 393.00 | | 539 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276 088.00 | 27 022 466.00 | | 26 276 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 756 911.00 | 40 100 298.00 | | 38 756 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 948 626.00 | 7 707 605.00 | | 7 948 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 251 760.00 | | 4 251 760.00 | 4 251 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 760.00 | | 4 251 760.00 | 4 251 760.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 121 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 725 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -442 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 330.00 | 39 313.00 | | 382 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 330.00 | 39 313.00 | | 382 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 117.00 | 7 941.00 | | 76 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 223.00 | 8 031.00 | | 76 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 106.00 | 31 282.00 | | 306 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 978.00 | 1 359 978.00 | | 5 092 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 441.00 | 1 969 696.00 | | 5 252 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 463.00 | -609 717.00 | | -159 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 663 361.00 | | 1 582 003.00 | 26 663 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 245 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 212 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 630 649.00 | | 1 582 003.00 | 24 630 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 602.00 | | | 2 005 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 985.00 | 712 261.00 | | 98 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 688.00 | 5 422.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 297.00 | 706 839.00 | | 77 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 941.00 | 76 117.00 | | 7 941.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 410.00 | | 131 334.00 | 205 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 351.00 | 76 117.00 | 131 334.00 | 213 351.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 437.00 | 1 097 437.00 | | 1 097 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 455.00 | 1 264 455.00 | | 1 264 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 539 947.00 | 539 947.00 | | 539 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 989 957.00 | 1 989 957.00 | | 1 989 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 296 355.00 | 4 968 893.00 | 3 799 575.00 | 23 296 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 140 000.00 | | | 4 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 616.00 | | | 772 616.00 |
VP Divers | 5 364 897.00 | 5 364 897.00 | | 5 364 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433 649.00 | 7 428 047.00 | 2 005 602.00 | 9 433 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 276 089.00 | 7 948 626.00 | 3 799 575.00 | 26 276 089.00 |