| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 610 998.00 | 5 700 769.00 | 21 910 229.00 | 27 610 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 240.00 | 518.00 | 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 248 172.00 | | 248 172.00 | 248 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 865 530.00 | 5 701 008.00 | 24 164 522.00 | 29 865 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 582.00 | | 106 582.00 | 106 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 854.00 | | 2 263 854.00 | 2 263 854.00 |
BZ Autres créances | 4 497 615.00 | | 4 497 615.00 | 4 497 615.00 |
CF Disponibilités | 2 779 781.00 | | 2 779 781.00 | 2 779 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 674 736.00 | | 9 674 736.00 | 9 674 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 625 157.00 | 5 701 008.00 | 33 924 149.00 | 39 625 157.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 891.00 | | 84 891.00 | 84 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 128 942.00 | -969 480.00 | | -1 128 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 421.00 | -159 463.00 | | 346 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 460 891.00 | 12 451 631.00 | | 11 460 891.00 |
DK Provisions réglementées | 168 459.00 | 84 057.00 | | 168 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 846 828.00 | 12 406 746.00 | | 12 846 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 111.00 | 74 076.00 | | 111 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 111.00 | 74 076.00 | | 111 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 403 230.00 | 23 296 355.00 | | 18 403 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 597.00 | 1 097 437.00 | | 47 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 795.00 | 1 264 455.00 | | 1 473 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 541.00 | 77 894.00 | | 290 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 046.00 | 539 947.00 | | 751 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 966 210.00 | 26 276 088.00 | | 20 966 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 924 149.00 | 38 756 911.00 | | 33 924 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 574 202.00 | 7 948 626.00 | | 3 574 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 597.00 | | | 47 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 647 061.00 | | 4 647 061.00 | 4 647 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 061.00 | | 4 647 061.00 | 4 647 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 150.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 183 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 369 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412 755.00 | 382 330.00 | | 412 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 755.00 | 382 330.00 | | 412 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 402.00 | 76 117.00 | | 84 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 402.00 | 76 223.00 | | 84 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328 353.00 | 306 106.00 | | 328 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 221 579.00 | 5 092 978.00 | | 5 221 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 875 158.00 | 5 252 441.00 | | 4 875 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 421.00 | -159 463.00 | | 346 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 245 364.00 | | 2 889 729.00 | 28 245 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 242 453.00 | 27 110.00 | 29 865 530.00 | 1 242 453.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 110.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 453.00 | | 27 859 928.00 | 1 242 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 212 652.00 | | 2 889 729.00 | 26 212 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 602.00 | | | 2 005 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811 246.00 | 758 872.00 | 27 110.00 | 811 246.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 137.00 | 758 872.00 | | 784 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 057.00 | 84 402.00 | | 84 057.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 076.00 | 37 035.00 | | 74 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 316 133.00 | 121 437.00 | | 4 316 133.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 402.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 795.00 | 1 473 795.00 | | 1 473 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 751 046.00 | 751 046.00 | | 751 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 854.00 | 2 263 854.00 | | 2 263 854.00 |
VB T. V. A. | 724 187.00 | 724 187.00 | | 724 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 327 462.00 | 935 455.00 | 3 931 354.00 | 18 327 462.00 |
VI Groupe et associés | 47 597.00 | 47 597.00 | | 47 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 968 893.00 | | | 4 968 893.00 |
VP Divers | 3 773 428.00 | 3 773 428.00 | | 3 773 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 968.00 | 250 968.00 | | 250 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 775 376.00 | 6 769 774.00 | 2 005 602.00 | 8 775 376.00 |
VW T.V.A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 966 210.00 | 3 574 202.00 | 3 931 354.00 | 20 966 210.00 |