| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 110.00 | 21 688.00 | 5 422.00 | 27 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 629 891.00 | 4 235 247.00 | 20 394 644.00 | 24 629 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758.00 | 50.00 | 708.00 | 758.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 663 361.00 | 4 256 985.00 | 22 406 375.00 | 26 663 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 763.00 | | 930 763.00 | 930 763.00 |
BZ Autres créances | 9 353 501.00 | | 9 353 501.00 | 9 353 501.00 |
CF Disponibilités | 7 242 548.00 | | 7 242 548.00 | 7 242 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 694.00 | | 69 694.00 | 69 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 596 507.00 | | 17 596 507.00 | 17 596 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 357 283.00 | 4 256 985.00 | 40 100 298.00 | 44 357 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 705 459.00 | | | 1 705 459.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 97 415.00 | | 97 415.00 | 97 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -359 762.00 | -147 131.00 | | -359 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 717.00 | -212 631.00 | | -609 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 833 961.00 | 12 873 274.00 | | 12 833 961.00 |
DK Provisions réglementées | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 872 422.00 | 13 513 512.00 | | 12 872 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 410.00 | | | 205 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 928 971.00 | 8 200 464.00 | | 19 928 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 905.00 | 1 003 332.00 | | 1 054 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 782.00 | 4 373 838.00 | | 3 590 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 414.00 | 75 169.00 | | 34 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413 393.00 | | | 2 413 393.00 |
EA Autres dettes | | 731.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 022 466.00 | 13 653 534.00 | | 27 022 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 100 298.00 | 27 167 045.00 | | 40 100 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 605.00 | 4 453 070.00 | | 7 707 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 200 464.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 866.00 | | 1 096 866.00 | 1 096 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 866.00 | | 1 096 866.00 | 1 096 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 410.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -367 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -641 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 161 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 313.00 | 4 161 000.00 | | 39 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 941.00 | 4 155 000.00 | | 7 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 4 158 090.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 282.00 | 2 910.00 | | 31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 978.00 | 4 251 920.00 | | 1 359 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 696.00 | 4 464 551.00 | | 1 969 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 717.00 | -212 631.00 | | -609 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 496 868.00 | | 26 630 649.00 | 8 496 868.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 464 156.00 | | 26 663 361.00 | 8 464 156.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464 156.00 | | 24 630 649.00 | 8 464 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464 156.00 | | 24 630 649.00 | 8 464 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 602.00 | | 2 000 000.00 | 5 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 266.00 | 82 719.00 | | 16 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 266.00 | 5 422.00 | | 16 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 77 297.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 941.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 205 410.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 158 000.00 | 213 351.00 | | 4 158 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 410.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 574.00 | 43 574.00 | | 43 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 590 782.00 | 3 590 782.00 | | 3 590 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 413 393.00 | 2 413 393.00 | | 2 413 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | | 2 005 602.00 |
UX Autres créances clients | 930 763.00 | | | 930 763.00 |
VB T. V. A. | 2 325 535.00 | | | 2 325 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 928 971.00 | 614 110.00 | 6 803 079.00 | 19 928 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 011 332.00 | 1 011 332.00 | | 1 011 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 140 000.00 | | | 13 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 029.00 | | | 211 029.00 |
VP Divers | 7 027 967.00 | | | 7 027 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 359 561.00 | 8 648 500.00 | 3 711 061.00 | 12 359 561.00 |
VW T.V.A. | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 022 466.00 | 7 707 605.00 | 6 803 079.00 | 27 022 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |