| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 781 471.00 | 8 441 266.00 | 41 340 205.00 | 49 781 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 3 486.00 | 19 528.00 | 23 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 268 264.00 | | 9 268 264.00 | 9 268 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 027 502.00 | | 2 027 502.00 | 2 027 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 100 250.00 | 8 444 751.00 | 52 655 499.00 | 61 100 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 582 117.00 | 848 180.00 | 3 733 937.00 | 4 582 117.00 |
BZ Autres créances | 17 991 955.00 | | 17 991 955.00 | 17 991 955.00 |
CF Disponibilités | 14 351 242.00 | | 14 351 242.00 | 14 351 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 828.00 | | 170 828.00 | 170 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 114 740.00 | 848 180.00 | 36 266 561.00 | 37 114 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 591 139.00 | 9 292 931.00 | 89 298 207.00 | 98 591 139.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 376 148.00 | | 376 148.00 | 376 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 872.00 | -330 840.00 | | 782 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 133.00 | 1 113 712.00 | | 594 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 740 640.00 | 27 256 415.00 | | 26 740 640.00 |
DK Provisions réglementées | 286 978.00 | 255 193.00 | | 286 978.00 |
DL TOTAL (I) | 30 404 623.00 | 30 294 480.00 | | 30 404 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 222.00 | 185 185.00 | | 222 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 222.00 | 185 185.00 | | 222 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 541 816.00 | 22 573 657.00 | | 45 541 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004 208.00 | 5 370.00 | | 3 004 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 903.00 | 3 659 065.00 | | 9 327 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 419.00 | 485 378.00 | | 620 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 213.00 | | | 149 213.00 |
EA Autres dettes | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 671 363.00 | 26 723 469.00 | | 58 671 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 298 207.00 | 57 203 134.00 | | 89 298 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 344 309.00 | 5 162 005.00 | | 14 344 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 004 208.00 | | | 3 004 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 621 217.00 | | 10 621 217.00 | 10 621 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 621 217.00 | | 10 621 217.00 | 10 621 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 311 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 292 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 125 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 772 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 212 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 037.00 | |
GE Autres charges | | | 189 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 194 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 938.00 | 313 055.00 | | 514 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 938.00 | 313 055.00 | | 514 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 104.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 785.00 | 4 104.00 | | 41 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473 153.00 | 308 951.00 | | 473 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 045.00 | 282 325.00 | | 198 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 654 222.00 | 6 921 022.00 | | 13 654 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 060 089.00 | 5 807 311.00 | | 13 060 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 133.00 | 1 113 712.00 | | 594 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 065 311.00 | | 45 216 672.00 | 38 065 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 027 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 181 733.00 | | 61 100 250.00 | 22 181 733.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 181 733.00 | | 59 072 748.00 | 22 181 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 059 709.00 | | 45 194 772.00 | 36 059 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 21 900.00 | 2 005 602.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 181 733.00 | | | 22 181 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087 126.00 | 1 199 625.00 | | 3 087 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 087 126.00 | 1 199 625.00 | | 3 087 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 193.00 | 31 785.00 | | 255 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 185.00 | 37 037.00 | | 185 185.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | 744 119.00 | 700 870.00 | 596 809.00 | 744 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 902 119.00 | 700 870.00 | 596 809.00 | 4 902 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 342 497.00 | 769 692.00 | 596 809.00 | 5 342 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 737 907.00 | 596 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 785.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 903.00 | 9 327 903.00 | | 9 327 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 213.00 | 149 213.00 | | 149 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 803.00 | 27 803.00 | | 27 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 027 502.00 | | 2 027 502.00 | 2 027 502.00 |
UX Autres créances clients | 4 582 117.00 | 4 582 117.00 | | 4 582 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 2 576 558.00 | 2 576 558.00 | | 2 576 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 541 816.00 | 1 214 762.00 | 20 549 100.00 | 45 541 816.00 |
VI Groupe et associés | 3 004 208.00 | 3 004 208.00 | | 3 004 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 717 807.00 | | | 23 717 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964 681.00 | | | 964 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 299.00 | 68 299.00 | | 68 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
VP Divers | 14 806 956.00 | 14 806 956.00 | | 14 806 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 058.00 | 433 058.00 | | 433 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524 889.00 | 524 889.00 | | 524 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 828.00 | 170 828.00 | | 170 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 772 401.00 | 22 744 899.00 | 2 027 502.00 | 24 772 401.00 |
VW T.V.A. | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 671 363.00 | 14 344 309.00 | 20 549 100.00 | 58 671 363.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |