| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 599 738.00 | 7 242 641.00 | 20 357 097.00 | 27 599 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 014.00 | 2 485.00 | 20 528.00 | 23 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 436 958.00 | | 8 436 958.00 | 8 436 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 065 311.00 | 7 245 126.00 | 30 820 185.00 | 38 065 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 806 750.00 | 744 119.00 | 2 062 631.00 | 2 806 750.00 |
BZ Autres créances | 19 819 999.00 | | 19 819 999.00 | 19 819 999.00 |
CF Disponibilités | 4 105 685.00 | | 4 105 685.00 | 4 105 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 100.00 | | 291 100.00 | 291 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 042 133.00 | 744 119.00 | 26 298 014.00 | 27 042 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 192 379.00 | 7 989 245.00 | 57 203 134.00 | 65 192 379.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 935.00 | | 84 935.00 | 84 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -330 840.00 | -782 521.00 | | -330 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 712.00 | 451 681.00 | | 1 113 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 256 415.00 | 11 037 679.00 | | 27 256 415.00 |
DK Provisions réglementées | 255 193.00 | 255 193.00 | | 255 193.00 |
DL TOTAL (I) | 30 294 480.00 | 12 962 032.00 | | 30 294 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 185.00 | 148 146.00 | | 185 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 185.00 | 148 146.00 | | 185 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 573 657.00 | 17 535 224.00 | | 22 573 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 065.00 | 756 183.00 | | 3 659 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 378.00 | 223 142.00 | | 485 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 152.00 | | |
EA Autres dettes | | 118 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 723 469.00 | 18 639 089.00 | | 26 723 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 203 134.00 | 31 749 267.00 | | 57 203 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 005.00 | 2 099 761.00 | | 5 162 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 433 603.00 | | 6 433 603.00 | 6 433 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 433 603.00 | | 6 433 603.00 | 6 433 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 604 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 878 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 185 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 744 119.00 | |
GE Autres charges | | | 184 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 055.00 | 423 212.00 | | 313 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 055.00 | 423 212.00 | | 313 055.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 86 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104.00 | 86 735.00 | | 4 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308 951.00 | 336 477.00 | | 308 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 325.00 | | | 282 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 921 022.00 | 5 060 298.00 | | 6 921 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 807 311.00 | 4 608 617.00 | | 5 807 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 712.00 | 451 681.00 | | 1 113 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 684 622.00 | | 8 438 101.00 | 29 684 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 412.00 | 38 065 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 412.00 | 36 059 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 679 020.00 | | 8 438 101.00 | 27 679 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 602.00 | | | 2 005 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 296 060.00 | 791 066.00 | | 2 296 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 296 060.00 | 791 066.00 | | 2 296 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 193.00 | | | 255 193.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 146.00 | 185 185.00 | 148 146.00 | 148 146.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 744 119.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 000.00 | 744 119.00 | | 4 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 561 339.00 | 929 304.00 | 148 146.00 | 4 561 339.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 304.00 | 148 146.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 065.00 | 3 659 065.00 | | 3 659 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 325.00 | 282 325.00 | | 282 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 750.00 | 2 806 750.00 | | 2 806 750.00 |
VB T. V. A. | 1 559 489.00 | 1 559 489.00 | | 1 559 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 573 657.00 | 1 012 193.00 | 4 103 483.00 | 22 573 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959 473.00 | | | 959 473.00 |
VP Divers | 18 260 156.00 | 18 260 156.00 | | 18 260 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 303.00 | 134 303.00 | | 134 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 100.00 | 291 100.00 | | 291 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 923 451.00 | 22 917 849.00 | 2 005 602.00 | 24 923 451.00 |
VW T.V.A. | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 723 469.00 | 5 162 005.00 | 4 103 483.00 | 26 723 469.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |