| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 526 874.00 | 6 453 535.00 | 21 073 339.00 | 27 526 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 526.00 | 4 760.00 | 5 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 684 622.00 | 6 454 060.00 | 23 230 562.00 | 29 684 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 404.00 | | 1 587 404.00 | 1 587 404.00 |
BZ Autres créances | 3 740 263.00 | | 3 740 263.00 | 3 740 263.00 |
CF Disponibilités | 2 993 240.00 | | 2 993 240.00 | 2 993 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 587.00 | | 100 587.00 | 100 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 440 092.00 | | 8 440 092.00 | 8 440 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 203 327.00 | 6 454 060.00 | 31 749 267.00 | 38 203 327.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -782 521.00 | -1 128 942.00 | | -782 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 681.00 | 346 421.00 | | 451 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 037 679.00 | 11 460 891.00 | | 11 037 679.00 |
DK Provisions réglementées | 255 193.00 | 168 459.00 | | 255 193.00 |
DL TOTAL (I) | 12 962 032.00 | 12 846 828.00 | | 12 962 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 146.00 | 111 111.00 | | 148 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 146.00 | 111 111.00 | | 148 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 498 800.00 | 18 403 230.00 | | 17 498 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 793.00 | 47 597.00 | | 41 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 183.00 | 1 473 795.00 | | 756 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 142.00 | 290 541.00 | | 223 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 751 046.00 | | 1 152.00 |
EA Autres dettes | 118 019.00 | | | 118 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 639 089.00 | 20 966 210.00 | | 18 639 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 749 267.00 | 33 924 149.00 | | 31 749 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 761.00 | 3 574 202.00 | | 2 099 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 768.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 793.00 | | | 41 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 551 450.00 | | 4 551 450.00 | 4 551 450.00 |
FG Production vendue services | 80 827.00 | | 80 827.00 | 80 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 632 277.00 | | 4 632 277.00 | 4 632 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 632 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 035.00 | |
GE Autres charges | | | 189 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 212.00 | 412 755.00 | | 423 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 212.00 | 412 755.00 | | 423 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 735.00 | 84 402.00 | | 86 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 735.00 | 84 402.00 | | 86 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336 477.00 | 328 353.00 | | 336 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 298.00 | 5 221 579.00 | | 5 060 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 617.00 | 4 875 158.00 | | 4 608 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 681.00 | 346 421.00 | | 451 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 865 530.00 | | 424 813.00 | 29 865 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 721.00 | | 29 684 622.00 | 605 721.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 605 721.00 | | 27 679 020.00 | 605 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 859 928.00 | | 424 813.00 | 27 859 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 602.00 | | | 2 005 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 008.00 | 753 052.00 | | 1 543 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 008.00 | 753 052.00 | | 1 543 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 459.00 | 86 735.00 | | 168 459.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 111.00 | 37 035.00 | | 111 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437 570.00 | 123 770.00 | | 4 437 570.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 183.00 | 756 183.00 | | 756 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 019.00 | 118 019.00 | | 118 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005 602.00 | | 2 005 602.00 | 2 005 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 404.00 | 1 587 404.00 | | 1 587 404.00 |
VB T. V. A. | 213 138.00 | 213 138.00 | | 213 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 498 800.00 | 959 473.00 | 4 025 837.00 | 17 498 800.00 |
VI Groupe et associés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 662.00 | | | 828 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VP Divers | 3 526 570.00 | 3 526 570.00 | | 3 526 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 587.00 | 100 587.00 | | 100 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 433 856.00 | 5 428 254.00 | 2 005 602.00 | 7 433 856.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 639 089.00 | 2 099 761.00 | 4 025 837.00 | 18 639 089.00 |