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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 110.00 | 16 266.00 | 10 844.00 | 27 110.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 464 156.00 | 4 158 000.00 | 4 306 156.00 | 8 464 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 496 868.00 | 4 174 266.00 | 4 322 602.00 | 8 496 868.00 |
BZ Autres créances | 19 657 078.00 | | 19 657 078.00 | 19 657 078.00 |
CF Disponibilités | 3 100 965.00 | | 3 100 965.00 | 3 100 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 762 052.00 | | 22 762 052.00 | 22 762 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 341 311.00 | 4 174 266.00 | 27 167 045.00 | 31 341 311.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 392.00 | | 82 392.00 | 82 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 131.00 | | | -147 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 631.00 | -147 131.00 | | -212 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 873 274.00 | | | 12 873 274.00 |
DL TOTAL (I) | 13 513 512.00 | 852 869.00 | | 13 513 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200 464.00 | | | 8 200 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 332.00 | | | 1 003 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 838.00 | 34 596.00 | | 4 373 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 169.00 | 5 651.00 | | 75 169.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 755.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 653 534.00 | 41 002.00 | | 13 653 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 167 045.00 | 893 871.00 | | 27 167 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 070.00 | 41 002.00 | | 4 453 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 464.00 | | | 1 200 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 161 000.00 | | | 4 161 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 161 000.00 | | | 4 161 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 158 000.00 | | | 4 158 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158 090.00 | | | 4 158 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 251 920.00 | 60 824.00 | | 4 251 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 551.00 | 207 956.00 | | 4 464 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 631.00 | -147 131.00 | | -212 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 817.00 | | 8 436 051.00 | 60 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 496 868.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 464 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | | 8 430 449.00 | 33 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 602.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 844.00 | 5 422.00 | | 10 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 844.00 | 5 422.00 | | 10 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 4 158 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 158 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 158 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 158 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 373 838.00 | 4 373 838.00 | | 4 373 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 1 324 512.00 | | | 1 324 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 464.00 | | 1 200 464.00 | 1 200 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 332.00 | 3 332.00 | 1 000 000.00 | 1 003 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VP Divers | 12 644 153.00 | | | 12 644 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 688 414.00 | | | 5 688 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 666 689.00 | 18 261 087.00 | 1 405 602.00 | 19 666 689.00 |
VW T.V.A. | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 653 534.00 | 4 453 070.00 | 6 200 464.00 | 13 653 534.00 |