| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 2 510.00 | 7 490.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 38 433.00 | 22 085.00 | 16 348.00 | 38 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 401.00 | 56 316.00 | 60 085.00 | 116 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 362.00 | 80 911.00 | 452 451.00 | 533 362.00 |
BT Marchandises | 763 200.00 | | 763 200.00 | 763 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 542.00 | | 35 542.00 | 35 542.00 |
BZ Autres créances | 175 330.00 | | 175 330.00 | 175 330.00 |
CF Disponibilités | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 779.00 | | 984 779.00 | 984 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 141.00 | 80 911.00 | 1 437 231.00 | 1 518 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 800.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 067.00 | 4 792.00 | | 37 067.00 |
DL TOTAL (I) | 151 571.00 | 114 504.00 | | 151 571.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 427.00 | 91 008.00 | | 69 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 768.00 | 285 498.00 | | 331 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795.00 | 695.00 | | 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 395.00 | 584 255.00 | | 524 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 654.00 | 2 670 731.00 | | 263 654.00 |
EA Autres dettes | 95 620.00 | 40 852.00 | | 95 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 659.00 | 1 269 380.00 | | 1 285 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 231.00 | 1 385 085.00 | | 1 437 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 141.00 | 1 168 685.00 | | 1 274 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 304.00 | 54 847.00 | | 47 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475 902.00 | 15 654.00 | 1 491 555.00 | 1 475 902.00 |
FG Production vendue services | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 952.00 | 15 654.00 | 1 504 605.00 | 1 488 952.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 033.00 | |
GE Autres charges | | | 27 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 853.00 | 33 421.00 | | 39 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 853.00 | 33 421.00 | | 39 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 838.00 | 20 999.00 | | 16 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 20 999.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 016.00 | 12 423.00 | | 23 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 369.00 | 4 383.00 | | 10 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 432.00 | 1 551 987.00 | | 1 574 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 365.00 | 1 547 195.00 | | 1 537 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 067.00 | 4 792.00 | | 37 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 566.00 | 5 064.00 | | 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 877.00 | 18 033.00 | | 62 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | 2 504.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 872.00 | 15 529.00 | | 62 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 395.00 | 524 395.00 | | 524 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 389.00 | 427 389.00 | | 427 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 123.00 | 11 400.00 | 10 723.00 | 22 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 400.00 | 210 872.00 | 38 528.00 | 249 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 865.00 | 1 274 141.00 | 10 723.00 | 1 284 865.00 |