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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 8 509.00 | 1 490.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 64 543.00 | 29 202.00 | 35 340.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 576.00 | 119 398.00 | 130 178.00 | 249 576.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 647.00 | 157 110.00 | 538 537.00 | 695 647.00 |
BT Marchandises | 601 391.00 | | 601 391.00 | 601 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 004.00 | | 200 004.00 | 200 004.00 |
BZ Autres créances | 238 390.00 | | 238 390.00 | 238 390.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 185.00 | | 1 064 185.00 | 1 064 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 833.00 | 157 110.00 | 1 602 722.00 | 1 759 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DL TOTAL (I) | 149 079.00 | | | 149 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 239.00 | | | 226 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 348.00 | | | 502 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 873.00 | | | 449 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 789.00 | | | 256 789.00 |
EA Autres dettes | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 642.00 | | | 1 453 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 722.00 | | | 1 602 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 671.00 | | | 1 102 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 406.00 | | 81 242.00 | 614 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 648.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 878.00 | | 78 242.00 | 235 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 528.00 | | 3 000.00 | 38 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 057.00 | 27 053.00 | | 130 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 510.00 | 2 000.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 548.00 | 25 053.00 | | 123 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 873.00 | 449 873.00 | | 449 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520 612.00 | 220 612.00 | 300 000.00 | 520 612.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 528.00 | | 39 528.00 | 39 528.00 |
UX Autres créances clients | 200 004.00 | 200 004.00 | | 200 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 469.00 | 155 469.00 | | 155 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 771.00 | 19 928.00 | 50 843.00 | 70 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VP Divers | 238 391.00 | 238 391.00 | | 238 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 790.00 | 256 790.00 | | 256 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 987.00 | 460 460.00 | 41 528.00 | 501 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 453 515.00 | 1 102 672.00 | 350 843.00 | 1 453 515.00 |