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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 64 543.00 | 36 974.00 | 27 569.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 113.00 | 178 339.00 | 214 773.00 | 393 113.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 584.00 | 225 313.00 | 618 270.00 | 843 584.00 |
BT Marchandises | 566 263.00 | | 566 263.00 | 566 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 037.00 | | 224 037.00 | 224 037.00 |
BZ Autres créances | 301 476.00 | | 301 476.00 | 301 476.00 |
CF Disponibilités | 114 046.00 | | 114 046.00 | 114 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 409.00 | | 1 208 409.00 | 1 208 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 994.00 | 225 313.00 | 1 826 680.00 | 2 051 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
DL TOTAL (I) | 144 369.00 | | | 144 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 829.00 | | | 438 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 492.00 | | | 472 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525.00 | | | 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 409.00 | | | 488 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 880.00 | | | 246 880.00 |
EA Autres dettes | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 310.00 | | | 1 682 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 680.00 | | | 1 826 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 478.00 | | | 1 671 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 743.00 | | | 137 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 599.00 | | 1 359 599.00 | 1 359 599.00 |
FG Production vendue services | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 703.00 | | 1 386 703.00 | 1 386 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 478.00 | |
GE Autres charges | | | 25 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 572.00 | | | 97 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 815.00 | | | -77 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 906.00 | | | 1 528 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 711.00 | | | 1 501 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 364.00 | | 100 220.00 | 743 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 936.00 | | 98 720.00 | 358 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 427.00 | | 1 500.00 | 44 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 835.00 | 36 478.00 | | 188 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 835.00 | 36 478.00 | | 178 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 409.00 | 488 409.00 | | 488 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 849.00 | 63 849.00 | | 63 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
UX Autres créances clients | 224 037.00 | 224 037.00 | | 224 037.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 743.00 | 137 743.00 | | 137 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 086.00 | 290 780.00 | 10 306.00 | 301 086.00 |
VI Groupe et associés | 472 492.00 | 472 492.00 | | 472 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 607.00 | 299 607.00 | | 299 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 028.00 | 528 100.00 | 45 927.00 | 574 028.00 |
VW T.V.A. | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 784.00 | 1 671 478.00 | 10 306.00 | 1 681 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
ST Autres comptes | 111 573.00 | | | 111 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
YT Sous‐traitance | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 270.00 | | | 205 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 354.00 | | | 276 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |