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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 64 543.00 | 40 859.00 | 23 683.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 363.00 | 208 513.00 | 186 849.00 | 395 363.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 334.00 | 249 373.00 | 583 960.00 | 833 334.00 |
BT Marchandises | 572 873.00 | | 572 873.00 | 572 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 295.00 | | 221 295.00 | 221 295.00 |
BZ Autres créances | 356 473.00 | | 356 473.00 | 356 473.00 |
CF Disponibilités | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 555.00 | | 1 184 555.00 | 1 184 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 890.00 | 249 373.00 | 1 768 516.00 | 2 017 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
DL TOTAL (I) | 142 937.00 | | | 142 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 375.00 | | | 382 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 468.00 | | | 660 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 945.00 | | | 377 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 033.00 | | | 201 033.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 578.00 | | | 1 625 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 516.00 | | | 1 768 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 360.00 | | | 1 386 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 096.00 | | 1 464 096.00 | 1 464 096.00 |
FG Production vendue services | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 783.00 | | 1 507 783.00 | 1 507 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 271.00 | |
GE Autres charges | | | 31 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 872.00 | | | -45 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 492.00 | | | 1 556 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 924.00 | | | 1 532 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 584.00 | | 16 836.00 | 843 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 43 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 833 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 586.00 | 459 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 656.00 | | 16 836.00 | 457 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 313.00 | 35 271.00 | 11 211.00 | 225 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 313.00 | 35 271.00 | 1 211.00 | 215 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
UX Autres créances clients | 221 295.00 | 221 295.00 | | 221 295.00 |
VB T. V. A. | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 024.00 | 101 024.00 | | 101 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 350.00 | 42 132.00 | 239 218.00 | 281 350.00 |
VI Groupe et associés | 660 468.00 | 660 468.00 | | 660 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 770.00 | 353 770.00 | | 353 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 608.00 | 601 181.00 | 43 427.00 | 644 608.00 |
VW T.V.A. | 121 483.00 | 121 483.00 | | 121 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 578.00 | 1 386 360.00 | 239 218.00 | 1 625 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
ST Autres comptes | 115 655.00 | | | 115 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 232.00 | | | 112 232.00 |
YT Sous‐traitance | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 212.00 | | | 34 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 299.00 | | | 300 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 827.00 | | | 207 827.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 842.00 | | | 265 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |