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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 64 543.00 | 44 746.00 | 19 798.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 774.00 | 235 739.00 | 201 035.00 | 436 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 528.00 | | 38 528.00 | 38 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 898.00 | 280 485.00 | 594 413.00 | 874 898.00 |
BT Marchandises | 568 650.00 | | 568 650.00 | 568 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 773.00 | | 222 773.00 | 222 773.00 |
BZ Autres créances | 382 897.00 | | 382 897.00 | 382 897.00 |
CF Disponibilités | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 936.00 | | 1 250 936.00 | 1 250 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 834.00 | 280 485.00 | 1 845 349.00 | 2 125 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | 98 860.00 | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
DG Autres réserves | 9 024.00 | 10 456.00 | | 9 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 368.00 | 23 568.00 | | 11 368.00 |
DL TOTAL (I) | 129 306.00 | 142 938.00 | | 129 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 120.00 | 382 376.00 | | 326 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 219.00 | 660 469.00 | | 809 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 684.00 | 377 945.00 | | 375 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 408.00 | 201 034.00 | | 200 408.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 3 756.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 043.00 | 1 625 579.00 | | 1 716 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 349.00 | 1 768 517.00 | | 1 845 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 611.00 | 239 219.00 | | 174 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 824.00 | 101 025.00 | | 86 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 219.00 | | | 809 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 334.00 | | 41 563.00 | 833 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 874 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 906.00 | | 41 410.00 | 459 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 427.00 | | 152.00 | 43 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 373.00 | 31 111.00 | | 249 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 373.00 | 31 111.00 | | 249 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 684.00 | 375 684.00 | | 375 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
UX Autres créances clients | 222 773.00 | 222 773.00 | | 222 773.00 |
VB T. V. A. | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 296.00 | 64 685.00 | 174 610.00 | 239 296.00 |
VI Groupe et associés | 809 219.00 | 809 219.00 | | 809 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VP Divers | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 715.00 | 374 715.00 | | 374 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 610.00 | 611 182.00 | 43 427.00 | 654 610.00 |
VW T.V.A. | 157 739.00 | 157 739.00 | | 157 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 042.00 | 1 541 432.00 | 174 610.00 | 1 716 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
ST Autres comptes | 111 967.00 | | | 111 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 484.00 | | | 122 484.00 |
YT Sous‐traitance | 34 885.00 | | | 34 885.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 082.00 | | | 278 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 580.00 | | | 193 580.00 |
ZE Dividendes | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 415.00 | | | 279 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |