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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 64 543.00 | 33 088.00 | 31 455.00 | 64 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 393.00 | 145 747.00 | 148 645.00 | 294 393.00 |
BF Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 364.00 | 188 835.00 | 554 528.00 | 743 364.00 |
BT Marchandises | 590 590.00 | | 590 590.00 | 590 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 085.00 | | 222 085.00 | 222 085.00 |
BZ Autres créances | 239 247.00 | | 239 247.00 | 239 247.00 |
CF Disponibilités | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 863.00 | | 18 863.00 | 18 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 043.00 | | 1 073 043.00 | 1 073 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 407.00 | 188 835.00 | 1 627 571.00 | 1 816 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 860.00 | | | 98 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 117 175.00 | | | 117 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 019.00 | | | 212 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 162.00 | | | 544 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 396.00 | | | 447 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 836.00 | | | 291 836.00 |
EA Autres dettes | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 396.00 | | | 1 510 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 571.00 | | | 1 627 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 165.00 | | | 1 479 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 128.00 | | | 161 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 473.00 | | 1 245 473.00 | 1 245 473.00 |
FG Production vendue services | 30 356.00 | | 30 356.00 | 30 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 830.00 | | 1 275 830.00 | 1 275 830.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GE Autres charges | | | 19 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 275.00 | | | 27 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 084.00 | | | 1 336 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 989.00 | | | 1 327 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 095.00 | | | 8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 647.00 | | 47 716.00 | 695 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 364.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 120.00 | | 44 816.00 | 314 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 527.00 | | 2 900.00 | 41 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 110.00 | 31 725.00 | | 157 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 509.00 | 1 490.00 | | 8 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 600.00 | 30 234.00 | | 148 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 396.00 | 447 396.00 | | 447 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 847.00 | 87 847.00 | | 87 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UP Prêts | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
UX Autres créances clients | 222 085.00 | 222 085.00 | | 222 085.00 |
VB T. V. A. | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 128.00 | 161 128.00 | | 161 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 890.00 | 20 179.00 | 30 711.00 | 50 890.00 |
VI Groupe et associés | 544 162.00 | 544 162.00 | | 544 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 947.00 | 233 947.00 | | 233 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 624.00 | 480 196.00 | 44 427.00 | 524 624.00 |
VW T.V.A. | 168 505.00 | 168 505.00 | | 168 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 876.00 | 1 479 165.00 | 30 711.00 | 1 509 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
ST Autres comptes | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
YT Sous‐traitance | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 250 328.00 | | | 250 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 909.00 | | | 170 909.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 916.00 | | | 326 916.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |